国联新经济混合C (001388.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8390元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1207 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联新经济混合(001387) |
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国联新经济混合C(001388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.8390元 | 3.9850元 |
| 2026-07-16 | 4.1130元 | 4.2590元 |
| 2026-07-15 | 4.2610元 | 4.4070元 |
| 2026-07-14 | 4.4050元 | 4.5510元 |
| 2026-07-13 | 4.2170元 | 4.3630元 |
| 2026-07-10 | 4.3900元 | 4.5360元 |
| 2026-07-09 | 4.5950元 | 4.7410元 |
| 2026-07-08 | 4.3780元 | 4.5240元 |
| 2026-07-07 | 4.4590元 | 4.6050元 |
| 2026-07-06 | 4.4970元 | 4.6430元 |
| 2026-07-03 | 4.5720元 | 4.7180元 |
| 2026-07-02 | 4.5310元 | 4.6770元 |
| 2026-07-01 | 4.7680元 | 4.9140元 |
| 2026-06-30 | 4.8880元 | 5.0340元 |
| 2026-06-29 | 4.7870元 | 4.9330元 |
| 2026-06-26 | 4.8300元 | 4.9760元 |
| 2026-06-25 | 5.0050元 | 5.1510元 |
| 2026-06-24 | 4.8570元 | 5.0030元 |
| 2026-06-23 | 4.7760元 | 4.9220元 |
| 2026-06-22 | 4.9770元 | 5.1230元 |
| 2026-06-18 | 4.8640元 | 5.0100元 |
| 2026-06-17 | 4.6930元 | 4.8390元 |
| 2026-06-16 | 4.5930元 | 4.7390元 |
| 2026-06-15 | 4.4610元 | 4.6070元 |
| 2026-06-12 | 4.2010元 | 4.3470元 |
| 2026-06-11 | 4.1940元 | 4.3400元 |
| 2026-06-10 | 4.1730元 | 4.3190元 |
| 2026-06-09 | 4.2710元 | 4.4170元 |
| 2026-06-08 | 4.0960元 | 4.2420元 |
| 2026-06-05 | 4.1990元 | 4.3450元 |
| 2026-06-04 | 4.3770元 | 4.5230元 |
| 2026-06-03 | 4.3230元 | 4.4690元 |
| 2026-06-02 | 4.2270元 | 4.3730元 |
| 2026-06-01 | 4.1180元 | 4.2640元 |
| 2026-05-29 | 4.2110元 | 4.3570元 |
| 2026-05-28 | 4.2900元 | 4.4360元 |
| 2026-05-27 | 4.1680元 | 4.3140元 |
| 2026-05-26 | 4.2010元 | 4.3470元 |
| 2026-05-25 | 4.1460元 | 4.2920元 |
| 2026-05-22 | 3.9970元 | 4.1430元 |
| 2026-05-21 | 3.8540元 | 4.0000元 |
| 2026-05-20 | 3.9650元 | 4.1110元 |
| 2026-05-19 | 3.9280元 | 4.0740元 |
| 2026-05-18 | 3.9130元 | 4.0590元 |
| 2026-05-15 | 3.8770元 | 4.0230元 |
| 2026-05-14 | 3.9620元 | 4.1080元 |
| 2026-05-13 | 4.0840元 | 4.2300元 |
| 2026-05-12 | 3.9200元 | 4.0660元 |
| 2026-05-11 | 3.8860元 | 4.0320元 |
| 2026-05-08 | 3.8260元 | 3.9720元 |