东方新思路灵活配置混合A (001384.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1718元 (2025-12-26) 基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率165.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6400 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方新思路灵活配置混合A(001384) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 6,034.40万 | 4,669.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,727.88万 | 5,252.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6,102.20万 | 5,388.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6,346.69万 | 5,599.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,527.37万 | 6,156.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,472.12万 | 6,503.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 8,146.65万 | 6,724.44万元 | -- |