东方新思路灵活配置混合A (001384.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3209元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率314.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6392 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合C |
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东方新思路灵活配置混合A(001384) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,282.55万 | 79.43% |
| (其中) 股票 | 7,282.55万 | 79.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 555.25万 | 6.06% |
| (其中) 债券 | 555.25万 | 6.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,322.36万 | 14.42% |
| 4 | 其他资产 | 8.41万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,783.77万 | 52.18% |
| 采矿业 | 967.20万 | 10.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 640.32万 | 6.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 294.30万 | 3.21% |
| 金融业 | 261.92万 | 2.86% |
| 房地产业 | 168.20万 | 1.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 166.84万 | 1.82% |
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