东方新思路灵活配置混合A (001384.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2822元 (2026-02-04) 基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率165.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6316 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合C |
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东方新思路灵活配置混合A(001384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-02-03 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-02-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-30 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-29 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-28 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-22 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-21 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-20 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-19 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-16 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-15 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-14 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-13 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-12 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-08 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-05 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-31 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-30 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-29 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-25 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-24 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-23 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-22 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-19 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-15 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-08 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-01 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-28 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |