东方新思路灵活配置混合A (001384.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1718元 (2025-12-17) 基金经理曲华锋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率165.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6173 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合C |
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东方新思路灵活配置混合A(001384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-15 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-08 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-01 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-28 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-11-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-11-21 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-20 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-19 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-18 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-11-17 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-11-14 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-11-13 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-12 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-11 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-11-10 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-11-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-06 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-11-04 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-03 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-10-31 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-10-30 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-10-29 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-10-28 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-10-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-10-24 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-10-23 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-10-22 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-10-21 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-10-20 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-10-17 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-10-16 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-10-15 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-10-14 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-10-13 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-10-10 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-10-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |