东方新思路灵活配置混合A (001384.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3169元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率314.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6337 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方新思路灵活配置混合A(001384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-18 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-15 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-14 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-13 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-12 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-11 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-08 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-07 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-06 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-30 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-28 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-27 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-24 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-23 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-22 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-21 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-20 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-17 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-16 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-15 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-10 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-09 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-08 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-03 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-02 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-01 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-31 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-30 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-27 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-26 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-25 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-24 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-23 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-20 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-19 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-18 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-17 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-16 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-13 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-12 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-11 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-10 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-03-09 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-06 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-05 | 1.3481元 | 1.3481元 |