东方新思路灵活配置混合A (001384.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2015-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2210元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率314.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6301 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新思路灵活配置混合C |
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东方新思路灵活配置混合A(001384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-15 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-14 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-13 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-10 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-09 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-08 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-07-07 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-06 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-03 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-02 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-07-01 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-30 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-29 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-26 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-25 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-24 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-23 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-22 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-18 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-17 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-16 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-15 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-12 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-11 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-06-10 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-09 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-08 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-05 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-03 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-02 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-01 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-29 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-28 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-27 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-26 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-25 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-22 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-20 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-19 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-18 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-15 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-14 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-13 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-12 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-11 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-08 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-07 | 1.3236元 | 1.3236元 |