景顺长城领先回报混合C类 (001379.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李滋源徐亦达基金类型混合型成立日期2015-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9600元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (3663 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城领先回报混合(001362) |
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景顺长城领先回报混合C类(001379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.9600元 | 2.0270元 |
| 2026-07-10 | 1.9610元 | 2.0280元 |
| 2026-07-09 | 1.9640元 | 2.0310元 |
| 2026-07-08 | 1.9550元 | 2.0220元 |
| 2026-07-07 | 1.9550元 | 2.0220元 |
| 2026-07-06 | 1.9640元 | 2.0310元 |
| 2026-07-03 | 1.9600元 | 2.0270元 |
| 2026-07-02 | 1.9520元 | 2.0190元 |
| 2026-07-01 | 1.9480元 | 2.0150元 |
| 2026-06-30 | 1.9440元 | 2.0110元 |
| 2026-06-29 | 1.9510元 | 2.0180元 |
| 2026-06-26 | 1.9370元 | 2.0040元 |
| 2026-06-25 | 1.9440元 | 2.0110元 |
| 2026-06-24 | 1.9530元 | 2.0200元 |
| 2026-06-23 | 1.9520元 | 2.0190元 |
| 2026-06-22 | 1.9660元 | 2.0330元 |
| 2026-06-18 | 1.9600元 | 2.0270元 |
| 2026-06-17 | 1.9670元 | 2.0340元 |
| 2026-06-16 | 1.9710元 | 2.0380元 |
| 2026-06-15 | 1.9830元 | 2.0500元 |
| 2026-06-12 | 1.9870元 | 2.0540元 |
| 2026-06-11 | 1.9820元 | 2.0490元 |
| 2026-06-10 | 1.9830元 | 2.0500元 |
| 2026-06-09 | 1.9870元 | 2.0540元 |
| 2026-06-08 | 1.9940元 | 2.0610元 |
| 2026-06-05 | 2.0000元 | 2.0670元 |
| 2026-06-04 | 2.0090元 | 2.0760元 |
| 2026-06-03 | 2.0190元 | 2.0860元 |
| 2026-06-02 | 2.0180元 | 2.0850元 |
| 2026-06-01 | 2.0230元 | 2.0900元 |
| 2026-05-29 | 2.0190元 | 2.0860元 |
| 2026-05-28 | 2.0080元 | 2.0750元 |
| 2026-05-27 | 2.0110元 | 2.0780元 |
| 2026-05-26 | 2.0160元 | 2.0830元 |
| 2026-05-25 | 2.0110元 | 2.0780元 |
| 2026-05-22 | 2.0080元 | 2.0750元 |
| 2026-05-21 | 2.0070元 | 2.0740元 |
| 2026-05-20 | 2.0200元 | 2.0870元 |
| 2026-05-19 | 2.0230元 | 2.0900元 |
| 2026-05-18 | 2.0190元 | 2.0860元 |
| 2026-05-15 | 2.0280元 | 2.0950元 |
| 2026-05-14 | 2.0350元 | 2.1020元 |
| 2026-05-13 | 2.0480元 | 2.1150元 |
| 2026-05-12 | 2.0450元 | 2.1120元 |
| 2026-05-11 | 2.0460元 | 2.1130元 |
| 2026-05-08 | 2.0360元 | 2.1030元 |
| 2026-05-07 | 2.0330元 | 2.1000元 |
| 2026-05-06 | 2.0370元 | 2.1040元 |
| 2026-04-30 | 2.0310元 | 2.0980元 |
| 2026-04-29 | 2.0330元 | 2.1000元 |