景顺长城领先回报混合C类 (001379.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾李滋源基金类型混合型成立日期2015-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0110元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3978 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城领先回报混合(001362) |
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景顺长城领先回报混合C类(001379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2.0110元 | 2.0780元 |
| 2026-05-26 | 2.0160元 | 2.0830元 |
| 2026-05-25 | 2.0110元 | 2.0780元 |
| 2026-05-22 | 2.0080元 | 2.0750元 |
| 2026-05-21 | 2.0070元 | 2.0740元 |
| 2026-05-20 | 2.0200元 | 2.0870元 |
| 2026-05-19 | 2.0230元 | 2.0900元 |
| 2026-05-18 | 2.0190元 | 2.0860元 |
| 2026-05-15 | 2.0280元 | 2.0950元 |
| 2026-05-14 | 2.0350元 | 2.1020元 |
| 2026-05-13 | 2.0480元 | 2.1150元 |
| 2026-05-12 | 2.0450元 | 2.1120元 |
| 2026-05-11 | 2.0460元 | 2.1130元 |
| 2026-05-08 | 2.0360元 | 2.1030元 |
| 2026-05-07 | 2.0330元 | 2.1000元 |
| 2026-05-06 | 2.0370元 | 2.1040元 |
| 2026-04-30 | 2.0310元 | 2.0980元 |
| 2026-04-29 | 2.0330元 | 2.1000元 |
| 2026-04-28 | 2.0210元 | 2.0880元 |
| 2026-04-27 | 2.0190元 | 2.0860元 |
| 2026-04-24 | 2.0150元 | 2.0820元 |
| 2026-04-23 | 2.0200元 | 2.0870元 |
| 2026-04-22 | 2.0190元 | 2.0860元 |
| 2026-04-21 | 2.0170元 | 2.0840元 |
| 2026-04-20 | 2.0140元 | 2.0810元 |
| 2026-04-17 | 2.0090元 | 2.0760元 |
| 2026-04-16 | 2.0090元 | 2.0760元 |
| 2026-04-15 | 2.0050元 | 2.0720元 |
| 2026-04-14 | 2.0100元 | 2.0770元 |
| 2026-04-13 | 2.0040元 | 2.0710元 |
| 2026-04-10 | 2.0030元 | 2.0700元 |
| 2026-04-09 | 1.9960元 | 2.0630元 |
| 2026-04-08 | 1.9970元 | 2.0640元 |
| 2026-04-07 | 1.9850元 | 2.0520元 |
| 2026-04-03 | 1.9840元 | 2.0510元 |
| 2026-04-02 | 1.9910元 | 2.0580元 |
| 2026-04-01 | 1.9930元 | 2.0600元 |
| 2026-03-31 | 1.9890元 | 2.0560元 |
| 2026-03-30 | 1.9960元 | 2.0630元 |
| 2026-03-27 | 1.9950元 | 2.0620元 |
| 2026-03-26 | 1.9910元 | 2.0580元 |
| 2026-03-25 | 1.9970元 | 2.0640元 |
| 2026-03-24 | 1.9890元 | 2.0560元 |
| 2026-03-23 | 1.9810元 | 2.0480元 |
| 2026-03-20 | 1.9990元 | 2.0660元 |
| 2026-03-19 | 1.9990元 | 2.0660元 |
| 2026-03-18 | 2.0090元 | 2.0760元 |
| 2026-03-17 | 2.0100元 | 2.0770元 |
| 2026-03-16 | 2.0140元 | 2.0810元 |
| 2026-03-13 | 2.0150元 | 2.0820元 |