景顺长城领先回报混合C类 (001379.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0060元 (2025-12-12) 基金经理陈健宾曾理管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (3013 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城领先回报混合A类 |
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景顺长城领先回报混合C类(001379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0060元 | 2.0730元 |
| 2025-12-11 | 2.0030元 | 2.0700元 |
| 2025-12-10 | 2.0050元 | 2.0720元 |
| 2025-12-09 | 2.0050元 | 2.0720元 |
| 2025-12-08 | 2.0060元 | 2.0730元 |
| 2025-12-05 | 2.0040元 | 2.0710元 |
| 2025-12-04 | 2.0000元 | 2.0670元 |
| 2025-12-03 | 2.0000元 | 2.0670元 |
| 2025-12-02 | 2.0010元 | 2.0680元 |
| 2025-12-01 | 2.0020元 | 2.0690元 |
| 2025-11-28 | 1.9990元 | 2.0660元 |
| 2025-11-27 | 1.9980元 | 2.0650元 |
| 2025-11-26 | 1.9980元 | 2.0650元 |
| 2025-11-25 | 1.9960元 | 2.0630元 |
| 2025-11-24 | 1.9920元 | 2.0590元 |
| 2025-11-21 | 1.9920元 | 2.0590元 |
| 2025-11-20 | 1.9970元 | 2.0640元 |
| 2025-11-19 | 1.9970元 | 2.0640元 |
| 2025-11-18 | 1.9970元 | 2.0640元 |
| 2025-11-17 | 1.9970元 | 2.0640元 |
| 2025-11-14 | 1.9970元 | 2.0640元 |
| 2025-11-13 | 1.9970元 | 2.0640元 |
| 2025-11-12 | 1.9950元 | 2.0620元 |
| 2025-11-11 | 1.9940元 | 2.0610元 |
| 2025-11-10 | 1.9940元 | 2.0610元 |
| 2025-11-07 | 1.9940元 | 2.0610元 |
| 2025-11-06 | 1.9940元 | 2.0610元 |
| 2025-11-05 | 1.9940元 | 2.0610元 |
| 2025-11-04 | 1.9940元 | 2.0610元 |
| 2025-11-03 | 1.9940元 | 2.0610元 |
| 2025-10-31 | 1.9960元 | 2.0630元 |
| 2025-10-30 | 2.0020元 | 2.0690元 |
| 2025-10-29 | 2.0080元 | 2.0750元 |
| 2025-10-28 | 1.9990元 | 2.0660元 |
| 2025-10-27 | 2.0040元 | 2.0710元 |
| 2025-10-24 | 1.9950元 | 2.0620元 |
| 2025-10-23 | 1.9860元 | 2.0530元 |
| 2025-10-22 | 1.9840元 | 2.0510元 |
| 2025-10-21 | 1.9870元 | 2.0540元 |
| 2025-10-20 | 1.9750元 | 2.0420元 |
| 2025-10-17 | 1.9730元 | 2.0400元 |
| 2025-10-16 | 1.9870元 | 2.0540元 |
| 2025-10-15 | 1.9860元 | 2.0530元 |
| 2025-10-14 | 1.9760元 | 2.0430元 |
| 2025-10-13 | 1.9830元 | 2.0500元 |
| 2025-10-10 | 1.9870元 | 2.0540元 |
| 2025-10-09 | 1.9980元 | 2.0650元 |
| 2025-09-30 | 1.9890元 | 2.0560元 |
| 2025-09-29 | 1.9840元 | 2.0510元 |
| 2025-09-26 | 1.9740元 | 2.0410元 |