景顺长城领先回报混合C类 (001379.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0130元 (2026-02-13) 基金经理陈健宾曾理管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3687 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城领先回报混合A类 |
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景顺长城领先回报混合C类(001379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0130元 | 2.0800元 |
| 2026-02-12 | 2.0180元 | 2.0850元 |
| 2026-02-11 | 2.0180元 | 2.0850元 |
| 2026-02-10 | 2.0180元 | 2.0850元 |
| 2026-02-09 | 2.0180元 | 2.0850元 |
| 2026-02-06 | 2.0110元 | 2.0780元 |
| 2026-02-05 | 2.0120元 | 2.0790元 |
| 2026-02-04 | 2.0140元 | 2.0810元 |
| 2026-02-03 | 2.0110元 | 2.0780元 |
| 2026-02-02 | 2.0060元 | 2.0730元 |
| 2026-01-30 | 2.0160元 | 2.0830元 |
| 2026-01-29 | 2.0220元 | 2.0890元 |
| 2026-01-28 | 2.0200元 | 2.0870元 |
| 2026-01-27 | 2.0190元 | 2.0860元 |
| 2026-01-26 | 2.0190元 | 2.0860元 |
| 2026-01-23 | 2.0190元 | 2.0860元 |
| 2026-01-22 | 2.0180元 | 2.0850元 |
| 2026-01-21 | 2.0180元 | 2.0850元 |
| 2026-01-20 | 2.0170元 | 2.0840元 |
| 2026-01-19 | 2.0170元 | 2.0840元 |
| 2026-01-16 | 2.0170元 | 2.0840元 |
| 2026-01-15 | 2.0180元 | 2.0850元 |
| 2026-01-14 | 2.0170元 | 2.0840元 |
| 2026-01-13 | 2.0170元 | 2.0840元 |
| 2026-01-12 | 2.0180元 | 2.0850元 |
| 2026-01-09 | 2.0160元 | 2.0830元 |
| 2026-01-08 | 2.0150元 | 2.0820元 |
| 2026-01-07 | 2.0170元 | 2.0840元 |
| 2026-01-06 | 2.0180元 | 2.0850元 |
| 2026-01-05 | 2.0150元 | 2.0820元 |
| 2025-12-31 | 2.0110元 | 2.0780元 |
| 2025-12-30 | 2.0120元 | 2.0790元 |
| 2025-12-29 | 2.0120元 | 2.0790元 |
| 2025-12-26 | 2.0130元 | 2.0800元 |
| 2025-12-25 | 2.0120元 | 2.0790元 |
| 2025-12-24 | 2.0120元 | 2.0790元 |
| 2025-12-23 | 2.0110元 | 2.0780元 |
| 2025-12-22 | 2.0100元 | 2.0770元 |
| 2025-12-19 | 2.0080元 | 2.0750元 |
| 2025-12-18 | 2.0070元 | 2.0740元 |
| 2025-12-17 | 2.0080元 | 2.0750元 |
| 2025-12-16 | 2.0030元 | 2.0700元 |
| 2025-12-15 | 2.0060元 | 2.0730元 |
| 2025-12-12 | 2.0060元 | 2.0730元 |
| 2025-12-11 | 2.0030元 | 2.0700元 |
| 2025-12-10 | 2.0050元 | 2.0720元 |
| 2025-12-09 | 2.0050元 | 2.0720元 |
| 2025-12-08 | 2.0060元 | 2.0730元 |
| 2025-12-05 | 2.0040元 | 2.0710元 |
| 2025-12-04 | 2.0000元 | 2.0670元 |