景顺长城领先回报混合C类 (001379.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾李滋源基金类型混合型成立日期2015-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0080元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (4011 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城领先回报混合(001362) |
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景顺长城领先回报混合C类(001379) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.99元 | 3,678.38万 | 1,849.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.01元 | 4,117.59万 | 2,047.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 2,560.16万 | 1,287.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 5,773.69万 | 3,062.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 6,825.79万 | 3,663.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 8,571.62万 | 4,596.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.88元 | 1.12亿 | 5,927.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.82元 | 1.35亿 | 7,415.94万元 | -- |