泓德泓富混合C (001376.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理季宇基金类型混合型成立日期2015-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2352元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (3442 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德泓富混合(001357) |
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泓德泓富混合C(001376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2352元 | 2.2666元 |
| 2026-05-28 | 1.2269元 | 2.2583元 |
| 2026-05-27 | 1.2318元 | 2.2632元 |
| 2026-05-26 | 1.2423元 | 2.2737元 |
| 2026-05-25 | 1.2386元 | 2.2700元 |
| 2026-05-22 | 1.2326元 | 2.2640元 |
| 2026-05-21 | 1.2341元 | 2.2655元 |
| 2026-05-20 | 1.2418元 | 2.2732元 |
| 2026-05-19 | 1.2498元 | 2.2812元 |
| 2026-05-18 | 1.2395元 | 2.2709元 |
| 2026-05-15 | 1.2606元 | 2.2920元 |
| 2026-05-14 | 1.2754元 | 2.3068元 |
| 2026-05-13 | 1.2974元 | 2.3288元 |
| 2026-05-12 | 1.3013元 | 2.3327元 |
| 2026-05-11 | 1.3118元 | 2.3432元 |
| 2026-05-08 | 1.3053元 | 2.3367元 |
| 2026-05-07 | 1.3113元 | 2.3427元 |
| 2026-05-06 | 1.3131元 | 2.3445元 |
| 2026-04-30 | 1.3075元 | 2.3389元 |
| 2026-04-29 | 1.3147元 | 2.3461元 |
| 2026-04-28 | 1.3007元 | 2.3321元 |
| 2026-04-27 | 1.2960元 | 2.3274元 |
| 2026-04-24 | 1.3057元 | 2.3371元 |
| 2026-04-23 | 1.3102元 | 2.3416元 |
| 2026-04-22 | 1.3125元 | 2.3439元 |
| 2026-04-21 | 1.3110元 | 2.3424元 |
| 2026-04-20 | 1.3045元 | 2.3359元 |
| 2026-04-17 | 1.3033元 | 2.3347元 |
| 2026-04-16 | 1.3154元 | 2.3468元 |
| 2026-04-15 | 1.3109元 | 2.3423元 |
| 2026-04-14 | 1.3110元 | 2.3424元 |
| 2026-04-13 | 1.3190元 | 2.3504元 |
| 2026-04-10 | 1.3234元 | 2.3548元 |
| 2026-04-09 | 1.3187元 | 2.3501元 |
| 2026-04-08 | 1.3256元 | 2.3570元 |
| 2026-04-07 | 1.3086元 | 2.3400元 |
| 2026-04-03 | 1.3144元 | 2.3458元 |
| 2026-04-02 | 1.3174元 | 2.3488元 |
| 2026-04-01 | 1.3179元 | 2.3493元 |
| 2026-03-31 | 1.3037元 | 2.3351元 |
| 2026-03-30 | 1.3039元 | 2.3353元 |
| 2026-03-27 | 1.2974元 | 2.3288元 |
| 2026-03-26 | 1.2956元 | 2.3270元 |
| 2026-03-25 | 1.2979元 | 2.3293元 |
| 2026-03-24 | 1.2875元 | 2.3189元 |
| 2026-03-23 | 1.2749元 | 2.3063元 |
| 2026-03-20 | 1.3042元 | 2.3356元 |
| 2026-03-19 | 1.3052元 | 2.3366元 |
| 2026-03-18 | 1.3234元 | 2.3548元 |
| 2026-03-17 | 1.3268元 | 2.3582元 |