泓德泓富混合C (001376.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理季宇基金类型混合型成立日期2015-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2974元 (2026-05-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (3567 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德泓富混合(001357) |
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泓德泓富混合C(001376) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 735.49万 | 564.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 708.35万 | 545.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 739.79万 | 551.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 633.73万 | 554.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 133.73万 | 116.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 151.24万 | 132.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 198.54万 | 168.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 186.24万 | 173.80万元 | -- |