泓德泓富混合C (001376.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理季宇基金类型混合型成立日期2015-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1842元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3462 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德泓富混合(001357) |
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泓德泓富混合C(001376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1842元 | 2.2156元 |
| 2026-07-09 | 1.1763元 | 2.2077元 |
| 2026-07-08 | 1.1837元 | 2.2151元 |
| 2026-07-07 | 1.1920元 | 2.2234元 |
| 2026-07-06 | 1.2062元 | 2.2376元 |
| 2026-07-03 | 1.1946元 | 2.2260元 |
| 2026-07-02 | 1.1869元 | 2.2183元 |
| 2026-07-01 | 1.1763元 | 2.2077元 |
| 2026-06-30 | 1.1642元 | 2.1956元 |
| 2026-06-29 | 1.1747元 | 2.2061元 |
| 2026-06-26 | 1.1619元 | 2.1933元 |
| 2026-06-25 | 1.1723元 | 2.2037元 |
| 2026-06-24 | 1.1743元 | 2.2057元 |
| 2026-06-23 | 1.1849元 | 2.2163元 |
| 2026-06-22 | 1.1949元 | 2.2263元 |
| 2026-06-18 | 1.1740元 | 2.2054元 |
| 2026-06-17 | 1.1997元 | 2.2311元 |
| 2026-06-16 | 1.2043元 | 2.2357元 |
| 2026-06-15 | 1.2265元 | 2.2579元 |
| 2026-06-12 | 1.2222元 | 2.2536元 |
| 2026-06-11 | 1.2057元 | 2.2371元 |
| 2026-06-10 | 1.2089元 | 2.2403元 |
| 2026-06-09 | 1.2112元 | 2.2426元 |
| 2026-06-08 | 1.2032元 | 2.2346元 |
| 2026-06-05 | 1.2094元 | 2.2408元 |
| 2026-06-04 | 1.2156元 | 2.2470元 |
| 2026-06-03 | 1.2300元 | 2.2614元 |
| 2026-06-02 | 1.2367元 | 2.2681元 |
| 2026-06-01 | 1.2435元 | 2.2749元 |
| 2026-05-29 | 1.2352元 | 2.2666元 |
| 2026-05-28 | 1.2269元 | 2.2583元 |
| 2026-05-27 | 1.2318元 | 2.2632元 |
| 2026-05-26 | 1.2423元 | 2.2737元 |
| 2026-05-25 | 1.2386元 | 2.2700元 |
| 2026-05-22 | 1.2326元 | 2.2640元 |
| 2026-05-21 | 1.2341元 | 2.2655元 |
| 2026-05-20 | 1.2418元 | 2.2732元 |
| 2026-05-19 | 1.2498元 | 2.2812元 |
| 2026-05-18 | 1.2395元 | 2.2709元 |
| 2026-05-15 | 1.2606元 | 2.2920元 |
| 2026-05-14 | 1.2754元 | 2.3068元 |
| 2026-05-13 | 1.2974元 | 2.3288元 |
| 2026-05-12 | 1.3013元 | 2.3327元 |
| 2026-05-11 | 1.3118元 | 2.3432元 |
| 2026-05-08 | 1.3053元 | 2.3367元 |
| 2026-05-07 | 1.3113元 | 2.3427元 |
| 2026-05-06 | 1.3131元 | 2.3445元 |
| 2026-04-30 | 1.3075元 | 2.3389元 |
| 2026-04-29 | 1.3147元 | 2.3461元 |
| 2026-04-28 | 1.3007元 | 2.3321元 |