泓德泓富混合C(001376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3292元 | 2.3606元 |
| 2026-01-09 | 1.3297元 | 2.3611元 |
| 2026-01-08 | 1.3253元 | 2.3567元 |
| 2026-01-07 | 1.3381元 | 2.3695元 |
| 2026-01-06 | 1.3423元 | 2.3737元 |
| 2026-01-05 | 1.3158元 | 2.3472元 |
| 2025-12-31 | 1.2978元 | 2.3292元 |
| 2025-12-30 | 1.2990元 | 2.3304元 |
| 2025-12-29 | 1.2932元 | 2.3246元 |
| 2025-12-26 | 1.3022元 | 2.3336元 |
| 2025-12-25 | 1.3015元 | 2.3329元 |
| 2025-12-24 | 1.2947元 | 2.3261元 |
| 2025-12-23 | 1.2945元 | 2.3259元 |
| 2025-12-22 | 1.2962元 | 2.3276元 |
| 2025-12-19 | 1.2986元 | 2.3300元 |
| 2025-12-18 | 1.2914元 | 2.3228元 |
| 2025-12-17 | 1.2947元 | 2.3261元 |
| 2025-12-16 | 1.2778元 | 2.3092元 |
| 2025-12-15 | 1.2825元 | 2.3139元 |
| 2025-12-12 | 1.2845元 | 2.3159元 |
| 2025-12-11 | 1.2748元 | 2.3062元 |
| 2025-12-10 | 1.2859元 | 2.3173元 |
| 2025-12-09 | 1.2814元 | 2.3128元 |
| 2025-12-08 | 1.2911元 | 2.3225元 |
| 2025-12-05 | 1.2928元 | 2.3242元 |
| 2025-12-04 | 1.2850元 | 2.3164元 |
| 2025-12-03 | 1.2835元 | 2.3149元 |
| 2025-12-02 | 1.2788元 | 2.3102元 |
| 2025-12-01 | 1.2851元 | 2.3165元 |
| 2025-11-28 | 1.2781元 | 2.3095元 |
| 2025-11-27 | 1.2740元 | 2.3054元 |
| 2025-11-26 | 1.2768元 | 2.3082元 |
| 2025-11-25 | 1.2785元 | 2.3099元 |
| 2025-11-24 | 1.2761元 | 2.3075元 |
| 2025-11-21 | 1.2781元 | 2.3095元 |
| 2025-11-20 | 1.2901元 | 2.3215元 |
| 2025-11-19 | 1.2965元 | 2.3279元 |
| 2025-11-18 | 1.2947元 | 2.3261元 |
| 2025-11-17 | 1.3068元 | 2.3382元 |
| 2025-11-14 | 1.3175元 | 2.3489元 |
| 2025-11-13 | 1.3339元 | 2.3653元 |
| 2025-11-12 | 1.3252元 | 2.3566元 |
| 2025-11-11 | 1.3238元 | 2.3552元 |
| 2025-11-10 | 1.3254元 | 2.3568元 |
| 2025-11-07 | 1.3119元 | 2.3433元 |
| 2025-11-06 | 1.3111元 | 2.3425元 |
| 2025-11-05 | 1.3037元 | 2.3351元 |
| 2025-11-04 | 1.3007元 | 2.3321元 |
| 2025-11-03 | 1.3120元 | 2.3434元 |
| 2025-10-31 | 1.3033元 | 2.3347元 |