长城久惠混合A(001363) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.89元 | 6,875.44万 | 3,637.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 5,973.98万 | 3,848.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 6,315.83万 | 3,963.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 6,937.12万 | 4,331.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 6,161.22万 | 3,885.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 5,099.17万 | 3,852.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,140.67万 | 3,173.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 4,079.67万 | 3,196.98万元 | -- |