长城久惠混合A
(001363.jj ) 长城基金管理有限公司申		基金经理程书峰马强基金类型混合型成立日期2015-07-27总资产规模6,141.23万元 (2026-06-30) 基金净值1.8040元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4249 / 9402)
相关基金: 主从基金: 长城久惠混合C
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长城久惠混合A(001363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-05-20

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
长城久惠混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-05-20--1.00%--0.20%
2025-06-3031.89万元1.00%6.38万元0.20%
2025-06-27--1.00%--0.20%
2024-12-3150.64万元1.00%10.13万元0.20%

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