广发聚泰混合C (001356.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2015-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3483元 (2026-05-15) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5673 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚泰混合(001355) |
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广发聚泰混合C(001356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3483元 | 1.4549元 |
| 2026-05-14 | 1.3495元 | 1.4561元 |
| 2026-05-13 | 1.3518元 | 1.4584元 |
| 2026-05-12 | 1.3509元 | 1.4575元 |
| 2026-05-11 | 1.3523元 | 1.4589元 |
| 2026-05-08 | 1.3520元 | 1.4586元 |
| 2026-05-07 | 1.3519元 | 1.4585元 |
| 2026-05-06 | 1.3523元 | 1.4589元 |
| 2026-04-30 | 1.3508元 | 1.4574元 |
| 2026-04-29 | 1.3507元 | 1.4573元 |
| 2026-04-28 | 1.3495元 | 1.4561元 |
| 2026-04-27 | 1.3506元 | 1.4572元 |
| 2026-04-24 | 1.3509元 | 1.4575元 |
| 2026-04-23 | 1.3508元 | 1.4574元 |
| 2026-04-22 | 1.3514元 | 1.4580元 |
| 2026-04-21 | 1.3505元 | 1.4571元 |
| 2026-04-20 | 1.3495元 | 1.4561元 |
| 2026-04-17 | 1.3492元 | 1.4558元 |
| 2026-04-16 | 1.3488元 | 1.4554元 |
| 2026-04-15 | 1.3464元 | 1.4530元 |
| 2026-04-14 | 1.3453元 | 1.4519元 |
| 2026-04-13 | 1.3432元 | 1.4498元 |
| 2026-04-10 | 1.3435元 | 1.4501元 |
| 2026-04-09 | 1.3427元 | 1.4493元 |
| 2026-04-08 | 1.3424元 | 1.4490元 |
| 2026-04-07 | 1.3399元 | 1.4465元 |
| 2026-04-03 | 1.3392元 | 1.4458元 |
| 2026-04-02 | 1.3391元 | 1.4457元 |
| 2026-04-01 | 1.3399元 | 1.4465元 |
| 2026-03-31 | 1.3387元 | 1.4453元 |
| 2026-03-30 | 1.3388元 | 1.4454元 |
| 2026-03-27 | 1.3384元 | 1.4450元 |
| 2026-03-26 | 1.3382元 | 1.4448元 |
| 2026-03-25 | 1.3387元 | 1.4453元 |
| 2026-03-24 | 1.3386元 | 1.4452元 |
| 2026-03-23 | 1.3383元 | 1.4449元 |
| 2026-03-20 | 1.3384元 | 1.4450元 |
| 2026-03-19 | 1.3383元 | 1.4449元 |
| 2026-03-18 | 1.3402元 | 1.4468元 |
| 2026-03-17 | 1.3390元 | 1.4456元 |
| 2026-03-16 | 1.3405元 | 1.4471元 |
| 2026-03-13 | 1.3418元 | 1.4484元 |
| 2026-03-12 | 1.3427元 | 1.4493元 |
| 2026-03-11 | 1.3434元 | 1.4500元 |
| 2026-03-10 | 1.3427元 | 1.4493元 |
| 2026-03-09 | 1.3418元 | 1.4484元 |
| 2026-03-06 | 1.3435元 | 1.4501元 |
| 2026-03-05 | 1.3429元 | 1.4495元 |
| 2026-03-04 | 1.3428元 | 1.4494元 |
| 2026-03-03 | 1.3433元 | 1.4499元 |