富国新收益灵活配置混合C (001347.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1990元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (3656 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合(001345) |
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富国新收益灵活配置混合C(001347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1990元 | 2.2960元 |
| 2026-05-21 | 2.1520元 | 2.2490元 |
| 2026-05-20 | 2.2050元 | 2.3020元 |
| 2026-05-19 | 2.1870元 | 2.2840元 |
| 2026-05-18 | 2.1940元 | 2.2910元 |
| 2026-05-15 | 2.1940元 | 2.2910元 |
| 2026-05-14 | 2.2410元 | 2.3380元 |
| 2026-05-13 | 2.2840元 | 2.3810元 |
| 2026-05-12 | 2.2440元 | 2.3410元 |
| 2026-05-11 | 2.2360元 | 2.3330元 |
| 2026-05-08 | 2.1710元 | 2.2680元 |
| 2026-05-07 | 2.1650元 | 2.2620元 |
| 2026-05-06 | 2.1110元 | 2.2080元 |
| 2026-04-30 | 2.0680元 | 2.1650元 |
| 2026-04-29 | 2.0560元 | 2.1530元 |
| 2026-04-28 | 2.0390元 | 2.1360元 |
| 2026-04-27 | 2.0530元 | 2.1500元 |
| 2026-04-24 | 2.0260元 | 2.1230元 |
| 2026-04-23 | 2.0300元 | 2.1270元 |
| 2026-04-22 | 2.0740元 | 2.1710元 |
| 2026-04-21 | 2.0510元 | 2.1480元 |
| 2026-04-20 | 2.0370元 | 2.1340元 |
| 2026-04-17 | 2.0230元 | 2.1200元 |
| 2026-04-16 | 2.0120元 | 2.1090元 |
| 2026-04-15 | 1.9910元 | 2.0880元 |
| 2026-04-14 | 2.0010元 | 2.0980元 |
| 2026-04-13 | 1.9800元 | 2.0770元 |
| 2026-04-10 | 1.9720元 | 2.0690元 |
| 2026-04-09 | 1.9640元 | 2.0610元 |
| 2026-04-08 | 1.9670元 | 2.0640元 |
| 2026-04-07 | 1.9350元 | 2.0320元 |
| 2026-04-03 | 1.9270元 | 2.0240元 |
| 2026-04-02 | 1.9270元 | 2.0240元 |
| 2026-04-01 | 1.9390元 | 2.0360元 |
| 2026-03-31 | 1.9250元 | 2.0220元 |
| 2026-03-30 | 1.9440元 | 2.0410元 |
| 2026-03-27 | 1.9360元 | 2.0330元 |
| 2026-03-26 | 1.9240元 | 2.0210元 |
| 2026-03-25 | 1.9480元 | 2.0450元 |
| 2026-03-24 | 1.9290元 | 2.0260元 |
| 2026-03-23 | 1.9030元 | 2.0000元 |
| 2026-03-20 | 1.9460元 | 2.0430元 |
| 2026-03-19 | 1.9590元 | 2.0560元 |
| 2026-03-18 | 1.9890元 | 2.0860元 |
| 2026-03-17 | 1.9810元 | 2.0780元 |
| 2026-03-16 | 2.0010元 | 2.0980元 |
| 2026-03-13 | 2.0110元 | 2.1080元 |
| 2026-03-12 | 2.0120元 | 2.1090元 |
| 2026-03-11 | 2.0180元 | 2.1150元 |
| 2026-03-10 | 2.0190元 | 2.1160元 |