富国新收益灵活配置混合C (001347.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2090元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2765 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合(001345) |
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富国新收益灵活配置混合C(001347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.2090元 | 2.3060元 |
| 2026-07-16 | 2.2550元 | 2.3520元 |
| 2026-07-15 | 2.2860元 | 2.3830元 |
| 2026-07-14 | 2.3180元 | 2.4150元 |
| 2026-07-13 | 2.2800元 | 2.3770元 |
| 2026-07-10 | 2.3380元 | 2.4350元 |
| 2026-07-09 | 2.4170元 | 2.5140元 |
| 2026-07-08 | 2.3340元 | 2.4310元 |
| 2026-07-07 | 2.3620元 | 2.4590元 |
| 2026-07-06 | 2.3710元 | 2.4680元 |
| 2026-07-03 | 2.3990元 | 2.4960元 |
| 2026-07-02 | 2.4100元 | 2.5070元 |
| 2026-07-01 | 2.5340元 | 2.6310元 |
| 2026-06-30 | 2.5810元 | 2.6780元 |
| 2026-06-29 | 2.5080元 | 2.6050元 |
| 2026-06-26 | 2.5280元 | 2.6250元 |
| 2026-06-25 | 2.6030元 | 2.7000元 |
| 2026-06-24 | 2.5230元 | 2.6200元 |
| 2026-06-23 | 2.4480元 | 2.5450元 |
| 2026-06-22 | 2.5100元 | 2.6070元 |
| 2026-06-18 | 2.4940元 | 2.5910元 |
| 2026-06-17 | 2.4130元 | 2.5100元 |
| 2026-06-16 | 2.3510元 | 2.4480元 |
| 2026-06-15 | 2.3160元 | 2.4130元 |
| 2026-06-12 | 2.1960元 | 2.2930元 |
| 2026-06-11 | 2.2270元 | 2.3240元 |
| 2026-06-10 | 2.2300元 | 2.3270元 |
| 2026-06-09 | 2.2610元 | 2.3580元 |
| 2026-06-08 | 2.1870元 | 2.2840元 |
| 2026-06-05 | 2.2540元 | 2.3510元 |
| 2026-06-04 | 2.3060元 | 2.4030元 |
| 2026-06-03 | 2.2900元 | 2.3870元 |
| 2026-06-02 | 2.2530元 | 2.3500元 |
| 2026-06-01 | 2.1780元 | 2.2750元 |
| 2026-05-29 | 2.2500元 | 2.3470元 |
| 2026-05-28 | 2.2940元 | 2.3910元 |
| 2026-05-27 | 2.2280元 | 2.3250元 |
| 2026-05-26 | 2.2550元 | 2.3520元 |
| 2026-05-25 | 2.2700元 | 2.3670元 |
| 2026-05-22 | 2.1990元 | 2.2960元 |
| 2026-05-21 | 2.1520元 | 2.2490元 |
| 2026-05-20 | 2.2050元 | 2.3020元 |
| 2026-05-19 | 2.1870元 | 2.2840元 |
| 2026-05-18 | 2.1940元 | 2.2910元 |
| 2026-05-15 | 2.1940元 | 2.2910元 |
| 2026-05-14 | 2.2410元 | 2.3380元 |
| 2026-05-13 | 2.2840元 | 2.3810元 |
| 2026-05-12 | 2.2440元 | 2.3410元 |
| 2026-05-11 | 2.2360元 | 2.3330元 |
| 2026-05-08 | 2.1710元 | 2.2680元 |