富国新收益灵活配置混合C (001347.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5100元 (2026-06-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (3307 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合(001345) |
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富国新收益灵活配置混合C(001347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.4480元 | 2.5450元 |
| 2026-06-22 | 2.5100元 | 2.6070元 |
| 2026-06-18 | 2.4940元 | 2.5910元 |
| 2026-06-17 | 2.4130元 | 2.5100元 |
| 2026-06-16 | 2.3510元 | 2.4480元 |
| 2026-06-15 | 2.3160元 | 2.4130元 |
| 2026-06-12 | 2.1960元 | 2.2930元 |
| 2026-06-11 | 2.2270元 | 2.3240元 |
| 2026-06-10 | 2.2300元 | 2.3270元 |
| 2026-06-09 | 2.2610元 | 2.3580元 |
| 2026-06-08 | 2.1870元 | 2.2840元 |
| 2026-06-05 | 2.2540元 | 2.3510元 |
| 2026-06-04 | 2.3060元 | 2.4030元 |
| 2026-06-03 | 2.2900元 | 2.3870元 |
| 2026-06-02 | 2.2530元 | 2.3500元 |
| 2026-06-01 | 2.1780元 | 2.2750元 |
| 2026-05-29 | 2.2500元 | 2.3470元 |
| 2026-05-28 | 2.2940元 | 2.3910元 |
| 2026-05-27 | 2.2280元 | 2.3250元 |
| 2026-05-26 | 2.2550元 | 2.3520元 |
| 2026-05-25 | 2.2700元 | 2.3670元 |
| 2026-05-22 | 2.1990元 | 2.2960元 |
| 2026-05-21 | 2.1520元 | 2.2490元 |
| 2026-05-20 | 2.2050元 | 2.3020元 |
| 2026-05-19 | 2.1870元 | 2.2840元 |
| 2026-05-18 | 2.1940元 | 2.2910元 |
| 2026-05-15 | 2.1940元 | 2.2910元 |
| 2026-05-14 | 2.2410元 | 2.3380元 |
| 2026-05-13 | 2.2840元 | 2.3810元 |
| 2026-05-12 | 2.2440元 | 2.3410元 |
| 2026-05-11 | 2.2360元 | 2.3330元 |
| 2026-05-08 | 2.1710元 | 2.2680元 |
| 2026-05-07 | 2.1650元 | 2.2620元 |
| 2026-05-06 | 2.1110元 | 2.2080元 |
| 2026-04-30 | 2.0680元 | 2.1650元 |
| 2026-04-29 | 2.0560元 | 2.1530元 |
| 2026-04-28 | 2.0390元 | 2.1360元 |
| 2026-04-27 | 2.0530元 | 2.1500元 |
| 2026-04-24 | 2.0260元 | 2.1230元 |
| 2026-04-23 | 2.0300元 | 2.1270元 |
| 2026-04-22 | 2.0740元 | 2.1710元 |
| 2026-04-21 | 2.0510元 | 2.1480元 |
| 2026-04-20 | 2.0370元 | 2.1340元 |
| 2026-04-17 | 2.0230元 | 2.1200元 |
| 2026-04-16 | 2.0120元 | 2.1090元 |
| 2026-04-15 | 1.9910元 | 2.0880元 |
| 2026-04-14 | 2.0010元 | 2.0980元 |
| 2026-04-13 | 1.9800元 | 2.0770元 |
| 2026-04-10 | 1.9720元 | 2.0690元 |
| 2026-04-09 | 1.9640元 | 2.0610元 |