富国新收益灵活配置混合C (001347.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3990元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (3310 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合(001345) |
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富国新收益灵活配置混合C(001347) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.93元 | 4,318.71万 | 2,243.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 5,680.97万 | 2,935.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 7,090.23万 | 3,532.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 1.14亿 | 6,622.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.72元 | 1.25亿 | 7,246.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 1.33亿 | 7,817.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 1.55亿 | 8,760.38万元 | -- |