易方达新享混合C (001343.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理罗川基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4043元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (4571 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达新享混合(001342) |
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易方达新享混合C(001343) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 7,100.32万 | 5,233.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 5,216.78万 | 3,841.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 4,929.13万 | 3,662.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 7,540.32万 | 5,710.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 8,648.27万 | 6,660.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1.83亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.83亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2.15亿 | 1.71亿元 | -- |