易方达新享混合C (001343.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理罗川基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4124元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (4191 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达新享混合(001342) |
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易方达新享混合C(001343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4124元 | 1.7774元 |
| 2026-07-06 | 1.4154元 | 1.7804元 |
| 2026-07-03 | 1.4139元 | 1.7789元 |
| 2026-07-02 | 1.4122元 | 1.7772元 |
| 2026-07-01 | 1.4191元 | 1.7841元 |
| 2026-06-30 | 1.4200元 | 1.7850元 |
| 2026-06-29 | 1.4194元 | 1.7844元 |
| 2026-06-26 | 1.4151元 | 1.7801元 |
| 2026-06-25 | 1.4237元 | 1.7887元 |
| 2026-06-24 | 1.4200元 | 1.7850元 |
| 2026-06-23 | 1.4150元 | 1.7800元 |
| 2026-06-22 | 1.4241元 | 1.7891元 |
| 2026-06-18 | 1.4161元 | 1.7811元 |
| 2026-06-17 | 1.4160元 | 1.7810元 |
| 2026-06-16 | 1.4130元 | 1.7780元 |
| 2026-06-15 | 1.4126元 | 1.7776元 |
| 2026-06-12 | 1.4082元 | 1.7732元 |
| 2026-06-11 | 1.4056元 | 1.7706元 |
| 2026-06-10 | 1.4067元 | 1.7717元 |
| 2026-06-09 | 1.4098元 | 1.7748元 |
| 2026-06-08 | 1.4063元 | 1.7713元 |
| 2026-06-05 | 1.4115元 | 1.7765元 |
| 2026-06-04 | 1.4162元 | 1.7812元 |
| 2026-06-03 | 1.4192元 | 1.7842元 |
| 2026-06-02 | 1.4174元 | 1.7824元 |
| 2026-06-01 | 1.4140元 | 1.7790元 |
| 2026-05-29 | 1.4160元 | 1.7810元 |
| 2026-05-28 | 1.4173元 | 1.7823元 |
| 2026-05-27 | 1.4171元 | 1.7821元 |
| 2026-05-26 | 1.4155元 | 1.7805元 |
| 2026-05-25 | 1.4146元 | 1.7796元 |
| 2026-05-22 | 1.4099元 | 1.7749元 |
| 2026-05-21 | 1.4061元 | 1.7711元 |
| 2026-05-20 | 1.4107元 | 1.7757元 |
| 2026-05-19 | 1.4100元 | 1.7750元 |
| 2026-05-18 | 1.4061元 | 1.7711元 |
| 2026-05-15 | 1.4046元 | 1.7696元 |
| 2026-05-14 | 1.4102元 | 1.7752元 |
| 2026-05-13 | 1.4162元 | 1.7812元 |
| 2026-05-12 | 1.4102元 | 1.7752元 |
| 2026-05-11 | 1.4096元 | 1.7746元 |
| 2026-05-08 | 1.4043元 | 1.7693元 |
| 2026-05-07 | 1.4056元 | 1.7706元 |
| 2026-05-06 | 1.4034元 | 1.7684元 |
| 2026-04-30 | 1.3968元 | 1.7618元 |
| 2026-04-29 | 1.3969元 | 1.7619元 |
| 2026-04-28 | 1.3871元 | 1.7521元 |
| 2026-04-27 | 1.3877元 | 1.7527元 |
| 2026-04-24 | 1.3857元 | 1.7507元 |
| 2026-04-23 | 1.3843元 | 1.7493元 |