易方达新享混合C (001343.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理罗川基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4102元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4552 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达新享混合(001342) |
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易方达新享混合C(001343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4102元 | 1.7752元 |
| 2026-05-13 | 1.4162元 | 1.7812元 |
| 2026-05-12 | 1.4102元 | 1.7752元 |
| 2026-05-11 | 1.4096元 | 1.7746元 |
| 2026-05-08 | 1.4043元 | 1.7693元 |
| 2026-05-07 | 1.4056元 | 1.7706元 |
| 2026-05-06 | 1.4034元 | 1.7684元 |
| 2026-04-30 | 1.3968元 | 1.7618元 |
| 2026-04-29 | 1.3969元 | 1.7619元 |
| 2026-04-28 | 1.3871元 | 1.7521元 |
| 2026-04-27 | 1.3877元 | 1.7527元 |
| 2026-04-24 | 1.3857元 | 1.7507元 |
| 2026-04-23 | 1.3843元 | 1.7493元 |
| 2026-04-22 | 1.3864元 | 1.7514元 |
| 2026-04-21 | 1.3837元 | 1.7487元 |
| 2026-04-20 | 1.3809元 | 1.7459元 |
| 2026-04-17 | 1.3774元 | 1.7424元 |
| 2026-04-16 | 1.3788元 | 1.7438元 |
| 2026-04-15 | 1.3764元 | 1.7414元 |
| 2026-04-14 | 1.3757元 | 1.7407元 |
| 2026-04-13 | 1.3707元 | 1.7357元 |
| 2026-04-10 | 1.3709元 | 1.7359元 |
| 2026-04-09 | 1.3677元 | 1.7327元 |
| 2026-04-08 | 1.3705元 | 1.7355元 |
| 2026-04-07 | 1.3578元 | 1.7228元 |
| 2026-04-03 | 1.3573元 | 1.7223元 |
| 2026-04-02 | 1.3587元 | 1.7237元 |
| 2026-04-01 | 1.3628元 | 1.7278元 |
| 2026-03-31 | 1.3566元 | 1.7216元 |
| 2026-03-30 | 1.3560元 | 1.7210元 |
| 2026-03-27 | 1.3565元 | 1.7215元 |
| 2026-03-26 | 1.3552元 | 1.7202元 |
| 2026-03-25 | 1.3603元 | 1.7253元 |
| 2026-03-24 | 1.3550元 | 1.7200元 |
| 2026-03-23 | 1.3500元 | 1.7150元 |
| 2026-03-20 | 1.3602元 | 1.7252元 |
| 2026-03-19 | 1.3628元 | 1.7278元 |
| 2026-03-18 | 1.3692元 | 1.7342元 |
| 2026-03-17 | 1.3683元 | 1.7333元 |
| 2026-03-16 | 1.3707元 | 1.7357元 |
| 2026-03-13 | 1.3733元 | 1.7383元 |
| 2026-03-12 | 1.3759元 | 1.7409元 |
| 2026-03-11 | 1.3774元 | 1.7424元 |
| 2026-03-10 | 1.3749元 | 1.7399元 |
| 2026-03-09 | 1.3705元 | 1.7355元 |
| 2026-03-06 | 1.3735元 | 1.7385元 |
| 2026-03-05 | 1.3724元 | 1.7374元 |
| 2026-03-04 | 1.3689元 | 1.7339元 |
| 2026-03-03 | 1.3726元 | 1.7376元 |
| 2026-03-02 | 1.3784元 | 1.7434元 |