易方达新享混合A(001342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7188元 | 2.4098元 |
| 2026-07-22 | 1.7170元 | 2.4080元 |
| 2026-07-21 | 1.7171元 | 2.4081元 |
| 2026-07-20 | 1.7109元 | 2.4019元 |
| 2026-07-17 | 1.7075元 | 2.3985元 |
| 2026-07-16 | 1.7157元 | 2.4067元 |
| 2026-07-15 | 1.7212元 | 2.4122元 |
| 2026-07-14 | 1.7211元 | 2.4121元 |
| 2026-07-13 | 1.7134元 | 2.4044元 |
| 2026-07-10 | 1.7179元 | 2.4089元 |
| 2026-07-09 | 1.7237元 | 2.4147元 |
| 2026-07-08 | 1.7168元 | 2.4078元 |
| 2026-07-07 | 1.7197元 | 2.4107元 |
| 2026-07-06 | 1.7234元 | 2.4144元 |
| 2026-07-03 | 1.7215元 | 2.4125元 |
| 2026-07-02 | 1.7194元 | 2.4104元 |
| 2026-07-01 | 1.7278元 | 2.4188元 |
| 2026-06-30 | 1.7288元 | 2.4198元 |
| 2026-06-29 | 1.7281元 | 2.4191元 |
| 2026-06-26 | 1.7229元 | 2.4139元 |
| 2026-06-25 | 1.7334元 | 2.4244元 |
| 2026-06-24 | 1.7288元 | 2.4198元 |
| 2026-06-23 | 1.7227元 | 2.4137元 |
| 2026-06-22 | 1.7338元 | 2.4248元 |
| 2026-06-18 | 1.7240元 | 2.4150元 |
| 2026-06-17 | 1.7239元 | 2.4149元 |
| 2026-06-16 | 1.7202元 | 2.4112元 |
| 2026-06-15 | 1.7197元 | 2.4107元 |
| 2026-06-12 | 1.7143元 | 2.4053元 |
| 2026-06-11 | 1.7111元 | 2.4021元 |
| 2026-06-10 | 1.7125元 | 2.4035元 |
| 2026-06-09 | 1.7163元 | 2.4073元 |
| 2026-06-08 | 1.7120元 | 2.4030元 |
| 2026-06-05 | 1.7182元 | 2.4092元 |
| 2026-06-04 | 1.7240元 | 2.4150元 |
| 2026-06-03 | 1.7277元 | 2.4187元 |
| 2026-06-02 | 1.7254元 | 2.4164元 |
| 2026-06-01 | 1.7213元 | 2.4123元 |
| 2026-05-29 | 1.7236元 | 2.4146元 |
| 2026-05-28 | 1.7252元 | 2.4162元 |
| 2026-05-27 | 1.7250元 | 2.4160元 |
| 2026-05-26 | 1.7231元 | 2.4141元 |
| 2026-05-25 | 1.7219元 | 2.4129元 |
| 2026-05-22 | 1.7162元 | 2.4072元 |
| 2026-05-21 | 1.7115元 | 2.4025元 |
| 2026-05-20 | 1.7171元 | 2.4081元 |
| 2026-05-19 | 1.7163元 | 2.4073元 |
| 2026-05-18 | 1.7116元 | 2.4026元 |
| 2026-05-15 | 1.7097元 | 2.4007元 |
| 2026-05-14 | 1.7165元 | 2.4075元 |