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公告
易方达新享混合A
(001342.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
罗川
基金类型
混合型
成立日期
2015-05-29
总资产规模
2.31亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.6806
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-12
)
持仓换手率
51.91%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.23%
(2880 / 9067)
相关基金:
主从基金:
易方达新享混合C
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易方达新享混合A(001342) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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易方达新享混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.65
元
2.31亿
1.40亿
元
--
2025-09-30
1.64
元
2.55亿
1.56亿
元
--
2025-06-30
1.60
元
3.00亿
1.87亿
元
--
2025-03-31
1.58
元
3.15亿
2.00亿
元
--
2024-12-31
1.59
元
3.46亿
2.17亿
元
--
2024-09-30
1.56
元
4.33亿
2.77亿
元
--
2024-06-30
1.53
元
4.07亿
2.66亿
元
--