易方达新享混合A(001342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6453元 | 2.3363元 |
| 2025-12-11 | 1.6421元 | 2.3331元 |
| 2025-12-10 | 1.6429元 | 2.3339元 |
| 2025-12-09 | 1.6424元 | 2.3334元 |
| 2025-12-08 | 1.6428元 | 2.3338元 |
| 2025-12-05 | 1.6403元 | 2.3313元 |
| 2025-12-04 | 1.6336元 | 2.3246元 |
| 2025-12-03 | 1.6341元 | 2.3251元 |
| 2025-12-02 | 1.6360元 | 2.3270元 |
| 2025-12-01 | 1.6369元 | 2.3279元 |
| 2025-11-28 | 1.6343元 | 2.3253元 |
| 2025-11-27 | 1.6329元 | 2.3239元 |
| 2025-11-26 | 1.6342元 | 2.3252元 |
| 2025-11-25 | 1.6339元 | 2.3249元 |
| 2025-11-24 | 1.6318元 | 2.3228元 |
| 2025-11-21 | 1.6329元 | 2.3239元 |
| 2025-11-20 | 1.6404元 | 2.3314元 |
| 2025-11-19 | 1.6420元 | 2.3330元 |
| 2025-11-18 | 1.6414元 | 2.3324元 |
| 2025-11-17 | 1.6437元 | 2.3347元 |
| 2025-11-14 | 1.6463元 | 2.3373元 |
| 2025-11-13 | 1.6516元 | 2.3426元 |
| 2025-11-12 | 1.6485元 | 2.3395元 |
| 2025-11-11 | 1.6486元 | 2.3396元 |
| 2025-11-10 | 1.6522元 | 2.3432元 |
| 2025-11-07 | 1.6530元 | 2.3440元 |
| 2025-11-06 | 1.6532元 | 2.3442元 |
| 2025-11-05 | 1.6484元 | 2.3394元 |
| 2025-11-04 | 1.6468元 | 2.3378元 |
| 2025-11-03 | 1.6495元 | 2.3405元 |
| 2025-10-31 | 1.6497元 | 2.3407元 |
| 2025-10-30 | 1.6566元 | 2.3476元 |
| 2025-10-29 | 1.6577元 | 2.3487元 |
| 2025-10-28 | 1.6541元 | 2.3451元 |
| 2025-10-27 | 1.6525元 | 2.3435元 |
| 2025-10-24 | 1.6469元 | 2.3379元 |
| 2025-10-23 | 1.6426元 | 2.3336元 |
| 2025-10-22 | 1.6423元 | 2.3333元 |
| 2025-10-21 | 1.6435元 | 2.3345元 |
| 2025-10-20 | 1.6372元 | 2.3282元 |
| 2025-10-17 | 1.6364元 | 2.3274元 |
| 2025-10-16 | 1.6439元 | 2.3349元 |
| 2025-10-15 | 1.6416元 | 2.3326元 |
| 2025-10-14 | 1.6364元 | 2.3274元 |
| 2025-10-13 | 1.6384元 | 2.3294元 |
| 2025-10-10 | 1.6393元 | 2.3303元 |
| 2025-10-09 | 1.6438元 | 2.3348元 |
| 2025-09-30 | 1.6361元 | 2.3271元 |
| 2025-09-29 | 1.6328元 | 2.3238元 |
| 2025-09-26 | 1.6293元 | 2.3203元 |