兴银鼎新灵活配置A(001339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6961元 | 1.7531元 |
| 2026-01-22 | 1.6956元 | 1.7526元 |
| 2026-01-21 | 1.6959元 | 1.7529元 |
| 2026-01-20 | 1.6949元 | 1.7519元 |
| 2026-01-19 | 1.6933元 | 1.7503元 |
| 2026-01-16 | 1.6921元 | 1.7491元 |
| 2026-01-15 | 1.6925元 | 1.7495元 |
| 2026-01-14 | 1.6920元 | 1.7490元 |
| 2026-01-13 | 1.6929元 | 1.7499元 |
| 2026-01-12 | 1.6925元 | 1.7495元 |
| 2026-01-09 | 1.6914元 | 1.7484元 |
| 2026-01-08 | 1.6900元 | 1.7470元 |
| 2026-01-07 | 1.6909元 | 1.7479元 |
| 2026-01-06 | 1.6921元 | 1.7491元 |
| 2026-01-05 | 1.6922元 | 1.7492元 |
| 2025-12-31 | 1.6911元 | 1.7481元 |
| 2025-12-30 | 1.6908元 | 1.7478元 |
| 2025-12-29 | 1.6907元 | 1.7477元 |
| 2025-12-26 | 1.6927元 | 1.7497元 |
| 2025-12-25 | 1.6923元 | 1.7493元 |
| 2025-12-24 | 1.6922元 | 1.7492元 |
| 2025-12-23 | 1.6918元 | 1.7488元 |
| 2025-12-22 | 1.6908元 | 1.7478元 |
| 2025-12-19 | 1.6914元 | 1.7484元 |
| 2025-12-18 | 1.6908元 | 1.7478元 |
| 2025-12-17 | 1.6895元 | 1.7465元 |
| 2025-12-16 | 1.6873元 | 1.7443元 |
| 2025-12-15 | 1.6893元 | 1.7463元 |
| 2025-12-12 | 1.6890元 | 1.7460元 |
| 2025-12-11 | 1.6901元 | 1.7471元 |
| 2025-12-10 | 1.6899元 | 1.7469元 |
| 2025-12-09 | 1.6906元 | 1.7476元 |
| 2025-12-08 | 1.6915元 | 1.7485元 |
| 2025-12-05 | 1.6922元 | 1.7492元 |
| 2025-12-04 | 1.6933元 | 1.7503元 |
| 2025-12-03 | 1.6952元 | 1.7522元 |
| 2025-12-02 | 1.6967元 | 1.7537元 |
| 2025-12-01 | 1.6970元 | 1.7540元 |
| 2025-11-28 | 1.6955元 | 1.7525元 |
| 2025-11-27 | 1.6943元 | 1.7513元 |
| 2025-11-26 | 1.6941元 | 1.7511元 |
| 2025-11-25 | 1.6962元 | 1.7532元 |
| 2025-11-24 | 1.6964元 | 1.7534元 |
| 2025-11-21 | 1.6968元 | 1.7538元 |
| 2025-11-20 | 1.6988元 | 1.7558元 |
| 2025-11-19 | 1.6985元 | 1.7555元 |
| 2025-11-18 | 1.6987元 | 1.7557元 |
| 2025-11-17 | 1.6999元 | 1.7569元 |
| 2025-11-14 | 1.7007元 | 1.7577元 |
| 2025-11-13 | 1.7005元 | 1.7575元 |