兴银鼎新灵活配置A(001339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.7016元 | 1.7586元 |
| 2026-06-03 | 1.7040元 | 1.7610元 |
| 2026-06-02 | 1.7051元 | 1.7621元 |
| 2026-06-01 | 1.7059元 | 1.7629元 |
| 2026-05-29 | 1.7030元 | 1.7600元 |
| 2026-05-28 | 1.7013元 | 1.7583元 |
| 2026-05-27 | 1.7024元 | 1.7594元 |
| 2026-05-26 | 1.7033元 | 1.7603元 |
| 2026-05-25 | 1.7006元 | 1.7576元 |
| 2026-05-22 | 1.7007元 | 1.7577元 |
| 2026-05-21 | 1.7003元 | 1.7573元 |
| 2026-05-20 | 1.7026元 | 1.7596元 |
| 2026-05-19 | 1.7030元 | 1.7600元 |
| 2026-05-18 | 1.7023元 | 1.7593元 |
| 2026-05-15 | 1.7038元 | 1.7608元 |
| 2026-05-14 | 1.7055元 | 1.7625元 |
| 2026-05-13 | 1.7070元 | 1.7640元 |
| 2026-05-12 | 1.7068元 | 1.7638元 |
| 2026-05-11 | 1.7067元 | 1.7637元 |
| 2026-05-08 | 1.7068元 | 1.7638元 |
| 2026-05-07 | 1.7070元 | 1.7640元 |
| 2026-05-06 | 1.7097元 | 1.7667元 |
| 2026-04-30 | 1.7106元 | 1.7676元 |
| 2026-04-29 | 1.7127元 | 1.7697元 |
| 2026-04-28 | 1.7097元 | 1.7667元 |
| 2026-04-27 | 1.7090元 | 1.7660元 |
| 2026-04-24 | 1.7110元 | 1.7680元 |
| 2026-04-23 | 1.7098元 | 1.7668元 |
| 2026-04-22 | 1.7097元 | 1.7667元 |
| 2026-04-21 | 1.7090元 | 1.7660元 |
| 2026-04-20 | 1.7069元 | 1.7639元 |
| 2026-04-17 | 1.7066元 | 1.7636元 |
| 2026-04-16 | 1.7065元 | 1.7635元 |
| 2026-04-15 | 1.7044元 | 1.7614元 |
| 2026-04-14 | 1.7038元 | 1.7608元 |
| 2026-04-13 | 1.7029元 | 1.7599元 |
| 2026-04-10 | 1.7018元 | 1.7588元 |
| 2026-04-09 | 1.7007元 | 1.7577元 |
| 2026-04-08 | 1.7020元 | 1.7590元 |
| 2026-04-07 | 1.6983元 | 1.7553元 |
| 2026-04-03 | 1.6964元 | 1.7534元 |
| 2026-04-02 | 1.6981元 | 1.7551元 |
| 2026-04-01 | 1.6983元 | 1.7553元 |
| 2026-03-31 | 1.6972元 | 1.7542元 |
| 2026-03-30 | 1.6981元 | 1.7551元 |
| 2026-03-27 | 1.6953元 | 1.7523元 |
| 2026-03-26 | 1.6945元 | 1.7515元 |
| 2026-03-25 | 1.6943元 | 1.7513元 |
| 2026-03-24 | 1.6919元 | 1.7489元 |
| 2026-03-23 | 1.6879元 | 1.7449元 |