兴银鼎新灵活配置A(001339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.7109元 | 1.7679元 |
| 2026-08-04 | 1.7117元 | 1.7687元 |
| 2026-08-03 | 1.7147元 | 1.7717元 |
| 2026-07-31 | 1.7140元 | 1.7710元 |
| 2026-07-30 | 1.7158元 | 1.7728元 |
| 2026-07-29 | 1.7120元 | 1.7690元 |
| 2026-07-28 | 1.7093元 | 1.7663元 |
| 2026-07-27 | 1.7082元 | 1.7652元 |
| 2026-07-24 | 1.7062元 | 1.7632元 |
| 2026-07-23 | 1.7088元 | 1.7658元 |
| 2026-07-22 | 1.7062元 | 1.7632元 |
| 2026-07-21 | 1.7032元 | 1.7602元 |
| 2026-07-20 | 1.7043元 | 1.7613元 |
| 2026-07-17 | 1.6983元 | 1.7553元 |
| 2026-07-16 | 1.6985元 | 1.7555元 |
| 2026-07-15 | 1.7008元 | 1.7578元 |
| 2026-07-14 | 1.6973元 | 1.7543元 |
| 2026-07-13 | 1.6940元 | 1.7510元 |
| 2026-07-10 | 1.6924元 | 1.7494元 |
| 2026-07-09 | 1.6915元 | 1.7485元 |
| 2026-07-08 | 1.6943元 | 1.7513元 |
| 2026-07-07 | 1.6943元 | 1.7513元 |
| 2026-07-06 | 1.6973元 | 1.7543元 |
| 2026-07-03 | 1.6920元 | 1.7490元 |
| 2026-07-02 | 1.6904元 | 1.7474元 |
| 2026-07-01 | 1.6887元 | 1.7457元 |
| 2026-06-30 | 1.6855元 | 1.7425元 |
| 2026-06-29 | 1.6914元 | 1.7484元 |
| 2026-06-26 | 1.6899元 | 1.7469元 |
| 2026-06-25 | 1.6922元 | 1.7492元 |
| 2026-06-24 | 1.6933元 | 1.7503元 |
| 2026-06-23 | 1.6934元 | 1.7504元 |
| 2026-06-22 | 1.6955元 | 1.7525元 |
| 2026-06-18 | 1.6920元 | 1.7490元 |
| 2026-06-17 | 1.6965元 | 1.7535元 |
| 2026-06-16 | 1.6977元 | 1.7547元 |
| 2026-06-15 | 1.7006元 | 1.7576元 |
| 2026-06-12 | 1.7000元 | 1.7570元 |
| 2026-06-11 | 1.6966元 | 1.7536元 |
| 2026-06-10 | 1.6983元 | 1.7553元 |
| 2026-06-09 | 1.6983元 | 1.7553元 |
| 2026-06-08 | 1.6983元 | 1.7553元 |
| 2026-06-05 | 1.7006元 | 1.7576元 |
| 2026-06-04 | 1.7016元 | 1.7586元 |
| 2026-06-03 | 1.7040元 | 1.7610元 |
| 2026-06-02 | 1.7051元 | 1.7621元 |
| 2026-06-01 | 1.7059元 | 1.7629元 |
| 2026-05-29 | 1.7030元 | 1.7600元 |
| 2026-05-28 | 1.7013元 | 1.7583元 |
| 2026-05-27 | 1.7024元 | 1.7594元 |