兴银鼎新灵活配置A(001339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 39.65万元 | 0.60% | 6.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 70.61万元 | 0.60% | 9.42万元 | 0.10% |
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 28.36万元 | 1.00% | 2.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 73.15万元 | 1.00% | 7.32万元 | 0.10% |