鹏华弘益混合C (001337.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0000元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (4249 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘益混合(001336) |
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鹏华弘益混合C(001337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-05-21 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-05-20 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-05-19 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-05-18 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-05-15 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-05-14 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-05-13 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-05-12 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-05-11 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-05-08 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-05-07 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-05-06 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-04-30 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-04-29 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-04-28 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-04-27 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-04-24 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-04-23 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-04-22 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-04-21 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-04-20 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-04-17 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-04-16 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-04-15 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-04-14 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-04-13 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-04-10 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-04-09 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-04-08 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-04-07 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-04-03 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-04-02 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-04-01 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-03-31 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-03-30 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-03-27 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-03-26 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-03-25 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-03-24 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-03-23 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-03-20 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-03-19 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-03-18 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-03-17 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-03-16 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-03-13 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-03-12 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-03-11 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-03-10 | 2.1986元 | 2.1986元 |