鹏华弘益混合C (001337.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1072元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (4065 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘益混合(001336) |
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鹏华弘益混合C(001337) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.11元 | 1,909.11万 | 903.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.08元 | 2,173.29万 | 1,046.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 8,596.29万 | 4,576.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 1.08亿 | 5,757.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.81元 | 1.26亿 | 6,933.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 9,281.58万 | 5,037.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.92元 | 6,762.47万 | 3,529.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 2,376.53万 | 1,313.00万元 | -- |