鹏华弘益混合C (001337.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8709元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (4637 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘益混合(001336) |
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鹏华弘益混合C(001337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-06-23 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-06-22 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-06-18 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-06-17 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-06-16 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-06-15 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-06-12 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-06-11 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-06-10 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-06-09 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-06-08 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-06-05 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-06-04 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-06-03 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-06-02 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-06-01 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-05-29 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-05-28 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-05-27 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-05-26 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-05-25 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-05-22 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-05-21 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-05-20 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-05-19 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-05-18 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-05-15 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-05-14 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-05-13 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-05-12 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-05-11 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-05-08 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-05-07 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-05-06 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-04-30 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-04-29 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-04-28 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-04-27 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-04-24 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-04-23 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-04-22 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-04-21 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-04-20 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-04-17 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-04-16 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-04-15 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-04-14 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-04-13 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-04-10 | 2.1430元 | 2.1430元 |