鹏华弘益混合A(001336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-07-09 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-07-08 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-07-07 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-07-06 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-07-03 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-07-02 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-07-01 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-06-30 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-06-29 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-06-26 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-06-25 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-06-24 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-06-23 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-06-22 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-06-18 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-17 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-06-16 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-06-15 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-06-12 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-06-11 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-06-10 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-06-09 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-06-08 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-06-05 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-06-04 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-06-03 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-06-02 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-06-01 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-05-29 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-05-28 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-05-27 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-05-26 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-05-25 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-05-22 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-05-21 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-05-20 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-05-19 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-05-18 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-05-15 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-05-14 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-05-13 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-05-12 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-05-11 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-05-08 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2026-05-07 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-05-06 | 2.1908元 | 2.1908元 |
| 2026-04-30 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-04-29 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-04-28 | 2.1833元 | 2.1833元 |