鹏华弘益混合A(001336) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.91元 | 5,046.02万 | 2,637.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.91元 | 8,977.17万 | 4,691.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 7,266.63万 | 3,937.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.88元 | 9,160.00万 | 4,881.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.95元 | 8,712.19万 | 4,465.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.84元 | 3,841.30万 | 2,084.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,171.65万 | 684.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 1,834.29万 | 1,205.90万元 | -- |