鹏华弘益混合A(001336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-10-12 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-10-09 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-10-08 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-09-30 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-09-29 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-09-28 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-09-24 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-09-23 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-09-22 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-09-21 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-09-18 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-09-17 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-09-16 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-09-15 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-09-14 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-09-11 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-09-10 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-09-09 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-09-08 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-09-07 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-09-04 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-09-03 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-09-02 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-09-01 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-08-31 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-08-28 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-08-27 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-08-26 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-08-25 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-08-24 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-08-21 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-08-20 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2026-08-19 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-08-18 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-08-17 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-08-14 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-08-13 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-08-12 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-08-11 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-08-10 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-08-07 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-08-06 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-08-05 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-08-04 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-08-03 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-07-31 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-07-30 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-07-29 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-07-28 | 2.0572元 | 2.0572元 |