鹏华弘益混合A(001336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-02-05 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-02-04 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-02-03 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-02-02 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-01-30 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-01-29 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-01-28 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-01-27 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-01-26 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-01-23 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-01-22 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-01-21 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-01-20 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-01-19 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-01-16 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-01-15 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-01-14 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-01-13 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-01-12 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-01-09 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-01-08 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-01-07 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-01-06 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-01-05 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2025-12-31 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2025-12-30 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2025-12-29 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2025-12-26 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2025-12-25 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2025-12-24 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2025-12-23 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2025-12-22 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2025-12-19 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2025-12-18 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2025-12-17 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2025-12-16 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2025-12-15 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2025-12-12 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2025-12-11 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-12-10 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2025-12-09 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2025-12-08 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2025-12-05 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2025-12-04 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2025-12-03 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2025-12-02 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2025-12-01 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2025-11-28 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2025-11-27 | 2.0054元 | 2.0054元 |