鹏华弘益混合A(001336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2025-12-17 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2025-12-16 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2025-12-15 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2025-12-12 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2025-12-11 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-12-10 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2025-12-09 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2025-12-08 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2025-12-05 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2025-12-04 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2025-12-03 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2025-12-02 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2025-12-01 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2025-11-28 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2025-11-27 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2025-11-26 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2025-11-25 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2025-11-24 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2025-11-21 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2025-11-20 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2025-11-19 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2025-11-18 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2025-11-17 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2025-11-14 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2025-11-13 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2025-11-12 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2025-11-11 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2025-11-10 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2025-11-07 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2025-11-06 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2025-11-05 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2025-11-04 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2025-11-03 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2025-10-31 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-10-30 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2025-10-29 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2025-10-28 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2025-10-27 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2025-10-24 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2025-10-23 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2025-10-22 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2025-10-21 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2025-10-20 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2025-10-17 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2025-10-16 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2025-10-15 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2025-10-14 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2025-10-13 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2025-10-10 | 1.9411元 | 1.9411元 |