鹏华弘实混合A(001329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4459元 | 1.5009元 |
| 2026-07-09 | 1.4459元 | 1.5009元 |
| 2026-07-08 | 1.4458元 | 1.5008元 |
| 2026-07-07 | 1.4458元 | 1.5008元 |
| 2026-07-06 | 1.4457元 | 1.5007元 |
| 2026-07-03 | 1.4454元 | 1.5004元 |
| 2026-07-02 | 1.4453元 | 1.5003元 |
| 2026-07-01 | 1.4453元 | 1.5003元 |
| 2026-06-30 | 1.4453元 | 1.5003元 |
| 2026-06-29 | 1.4454元 | 1.5004元 |
| 2026-06-26 | 1.4451元 | 1.5001元 |
| 2026-06-25 | 1.4450元 | 1.5000元 |
| 2026-06-24 | 1.4448元 | 1.4998元 |
| 2026-06-23 | 1.4447元 | 1.4997元 |
| 2026-06-22 | 1.4447元 | 1.4997元 |
| 2026-06-18 | 1.4444元 | 1.4994元 |
| 2026-06-17 | 1.4443元 | 1.4993元 |
| 2026-06-16 | 1.4436元 | 1.4986元 |
| 2026-06-15 | 1.4436元 | 1.4986元 |
| 2026-06-12 | 1.4436元 | 1.4986元 |
| 2026-06-11 | 1.4436元 | 1.4986元 |
| 2026-06-10 | 1.4437元 | 1.4987元 |
| 2026-06-09 | 1.4439元 | 1.4989元 |
| 2026-06-08 | 1.4439元 | 1.4989元 |
| 2026-06-05 | 1.4439元 | 1.4989元 |
| 2026-06-04 | 1.4439元 | 1.4989元 |
| 2026-06-03 | 1.4438元 | 1.4988元 |
| 2026-06-02 | 1.4439元 | 1.4989元 |
| 2026-06-01 | 1.4439元 | 1.4989元 |
| 2026-05-29 | 1.4438元 | 1.4988元 |
| 2026-05-28 | 1.4438元 | 1.4988元 |
| 2026-05-27 | 1.4438元 | 1.4988元 |
| 2026-05-26 | 1.4438元 | 1.4988元 |
| 2026-05-25 | 1.4435元 | 1.4985元 |
| 2026-05-22 | 1.4432元 | 1.4982元 |
| 2026-05-21 | 1.4432元 | 1.4982元 |
| 2026-05-20 | 1.4431元 | 1.4981元 |
| 2026-05-19 | 1.4426元 | 1.4976元 |
| 2026-05-18 | 1.4418元 | 1.4968元 |
| 2026-05-15 | 1.4416元 | 1.4966元 |
| 2026-05-14 | 1.4416元 | 1.4966元 |
| 2026-05-13 | 1.4406元 | 1.4956元 |
| 2026-05-12 | 1.4392元 | 1.4942元 |
| 2026-05-11 | 1.4392元 | 1.4942元 |
| 2026-05-08 | 1.4390元 | 1.4940元 |
| 2026-05-07 | 1.4389元 | 1.4939元 |
| 2026-05-06 | 1.4389元 | 1.4939元 |
| 2026-04-30 | 1.4387元 | 1.4937元 |
| 2026-04-29 | 1.4387元 | 1.4937元 |
| 2026-04-28 | 1.4388元 | 1.4938元 |