鹏华弘实混合A(001329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4307元 | 1.4857元 |
| 2026-01-08 | 1.4306元 | 1.4856元 |
| 2026-01-07 | 1.4306元 | 1.4856元 |
| 2026-01-06 | 1.4306元 | 1.4856元 |
| 2026-01-05 | 1.4302元 | 1.4852元 |
| 2025-12-31 | 1.4298元 | 1.4848元 |
| 2025-12-30 | 1.4297元 | 1.4847元 |
| 2025-12-29 | 1.4296元 | 1.4846元 |
| 2025-12-26 | 1.4295元 | 1.4845元 |
| 2025-12-25 | 1.4294元 | 1.4844元 |
| 2025-12-24 | 1.4294元 | 1.4844元 |
| 2025-12-23 | 1.4293元 | 1.4843元 |
| 2025-12-22 | 1.4292元 | 1.4842元 |
| 2025-12-19 | 1.4290元 | 1.4840元 |
| 2025-12-18 | 1.4290元 | 1.4840元 |
| 2025-12-17 | 1.4288元 | 1.4838元 |
| 2025-12-16 | 1.4288元 | 1.4838元 |
| 2025-12-15 | 1.4287元 | 1.4837元 |
| 2025-12-12 | 1.4285元 | 1.4835元 |
| 2025-12-11 | 1.4285元 | 1.4835元 |
| 2025-12-10 | 1.4284元 | 1.4834元 |
| 2025-12-09 | 1.4283元 | 1.4833元 |
| 2025-12-08 | 1.4282元 | 1.4832元 |
| 2025-12-05 | 1.4280元 | 1.4830元 |
| 2025-12-04 | 1.4280元 | 1.4830元 |
| 2025-12-03 | 1.4279元 | 1.4829元 |
| 2025-12-02 | 1.4279元 | 1.4829元 |
| 2025-12-01 | 1.4278元 | 1.4828元 |
| 2025-11-28 | 1.4276元 | 1.4826元 |
| 2025-11-27 | 1.4276元 | 1.4826元 |
| 2025-11-26 | 1.4275元 | 1.4825元 |
| 2025-11-25 | 1.4274元 | 1.4824元 |
| 2025-11-24 | 1.4274元 | 1.4824元 |
| 2025-11-21 | 1.4273元 | 1.4823元 |
| 2025-11-20 | 1.4272元 | 1.4822元 |
| 2025-11-19 | 1.4271元 | 1.4821元 |
| 2025-11-18 | 1.4271元 | 1.4821元 |
| 2025-11-17 | 1.4270元 | 1.4820元 |
| 2025-11-14 | 1.4268元 | 1.4818元 |
| 2025-11-13 | 1.4268元 | 1.4818元 |
| 2025-11-12 | 1.4267元 | 1.4817元 |
| 2025-11-11 | 1.4267元 | 1.4817元 |
| 2025-11-10 | 1.4266元 | 1.4816元 |
| 2025-11-07 | 1.4265元 | 1.4815元 |
| 2025-11-06 | 1.4264元 | 1.4814元 |
| 2025-11-05 | 1.4264元 | 1.4814元 |
| 2025-11-04 | 1.4263元 | 1.4813元 |
| 2025-11-03 | 1.4264元 | 1.4814元 |
| 2025-10-31 | 1.4265元 | 1.4815元 |
| 2025-10-30 | 1.4262元 | 1.4812元 |