鹏华弘实混合A(001329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4482元 | 1.5032元 |
| 2026-08-20 | 1.4473元 | 1.5023元 |
| 2026-08-19 | 1.4469元 | 1.5019元 |
| 2026-08-18 | 1.4479元 | 1.5029元 |
| 2026-08-17 | 1.4476元 | 1.5026元 |
| 2026-08-14 | 1.4466元 | 1.5016元 |
| 2026-08-13 | 1.4464元 | 1.5014元 |
| 2026-08-12 | 1.4470元 | 1.5020元 |
| 2026-08-11 | 1.4466元 | 1.5016元 |
| 2026-08-10 | 1.4476元 | 1.5026元 |
| 2026-08-07 | 1.4476元 | 1.5026元 |
| 2026-08-06 | 1.4473元 | 1.5023元 |
| 2026-08-05 | 1.4472元 | 1.5022元 |
| 2026-08-04 | 1.4465元 | 1.5015元 |
| 2026-08-03 | 1.4464元 | 1.5014元 |
| 2026-07-31 | 1.4466元 | 1.5016元 |
| 2026-07-30 | 1.4459元 | 1.5009元 |
| 2026-07-29 | 1.4461元 | 1.5011元 |
| 2026-07-28 | 1.4460元 | 1.5010元 |
| 2026-07-27 | 1.4462元 | 1.5012元 |
| 2026-07-24 | 1.4459元 | 1.5009元 |
| 2026-07-23 | 1.4464元 | 1.5014元 |
| 2026-07-22 | 1.4462元 | 1.5012元 |
| 2026-07-21 | 1.4461元 | 1.5011元 |
| 2026-07-20 | 1.4462元 | 1.5012元 |
| 2026-07-17 | 1.4460元 | 1.5010元 |
| 2026-07-16 | 1.4460元 | 1.5010元 |
| 2026-07-15 | 1.4460元 | 1.5010元 |
| 2026-07-14 | 1.4460元 | 1.5010元 |
| 2026-07-13 | 1.4460元 | 1.5010元 |
| 2026-07-10 | 1.4459元 | 1.5009元 |
| 2026-07-09 | 1.4459元 | 1.5009元 |
| 2026-07-08 | 1.4458元 | 1.5008元 |
| 2026-07-07 | 1.4458元 | 1.5008元 |
| 2026-07-06 | 1.4457元 | 1.5007元 |
| 2026-07-03 | 1.4454元 | 1.5004元 |
| 2026-07-02 | 1.4453元 | 1.5003元 |
| 2026-07-01 | 1.4453元 | 1.5003元 |
| 2026-06-30 | 1.4453元 | 1.5003元 |
| 2026-06-29 | 1.4454元 | 1.5004元 |
| 2026-06-26 | 1.4451元 | 1.5001元 |
| 2026-06-25 | 1.4450元 | 1.5000元 |
| 2026-06-24 | 1.4448元 | 1.4998元 |
| 2026-06-23 | 1.4447元 | 1.4997元 |
| 2026-06-22 | 1.4447元 | 1.4997元 |
| 2026-06-18 | 1.4444元 | 1.4994元 |
| 2026-06-17 | 1.4443元 | 1.4993元 |
| 2026-06-16 | 1.4436元 | 1.4986元 |
| 2026-06-15 | 1.4436元 | 1.4986元 |
| 2026-06-12 | 1.4436元 | 1.4986元 |