鹏华弘实混合A(001329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4425元 | 1.4975元 |
| 2026-10-08 | 1.4419元 | 1.4969元 |
| 2026-09-30 | 1.4432元 | 1.4982元 |
| 2026-09-29 | 1.4443元 | 1.4993元 |
| 2026-09-28 | 1.4416元 | 1.4966元 |
| 2026-09-24 | 1.4438元 | 1.4988元 |
| 2026-09-23 | 1.4459元 | 1.5009元 |
| 2026-09-22 | 1.4467元 | 1.5017元 |
| 2026-09-21 | 1.4480元 | 1.5030元 |
| 2026-09-18 | 1.4480元 | 1.5030元 |
| 2026-09-17 | 1.4474元 | 1.5024元 |
| 2026-09-16 | 1.4483元 | 1.5033元 |
| 2026-09-15 | 1.4475元 | 1.5025元 |
| 2026-09-14 | 1.4474元 | 1.5024元 |
| 2026-09-11 | 1.4476元 | 1.5026元 |
| 2026-09-10 | 1.4481元 | 1.5031元 |
| 2026-09-09 | 1.4482元 | 1.5032元 |
| 2026-09-08 | 1.4485元 | 1.5035元 |
| 2026-09-07 | 1.4483元 | 1.5033元 |
| 2026-09-04 | 1.4482元 | 1.5032元 |
| 2026-09-03 | 1.4483元 | 1.5033元 |
| 2026-09-02 | 1.4481元 | 1.5031元 |
| 2026-09-01 | 1.4481元 | 1.5031元 |
| 2026-08-31 | 1.4481元 | 1.5031元 |
| 2026-08-28 | 1.4481元 | 1.5031元 |
| 2026-08-27 | 1.4481元 | 1.5031元 |
| 2026-08-26 | 1.4477元 | 1.5027元 |
| 2026-08-25 | 1.4476元 | 1.5026元 |
| 2026-08-24 | 1.4477元 | 1.5027元 |
| 2026-08-21 | 1.4482元 | 1.5032元 |
| 2026-08-20 | 1.4473元 | 1.5023元 |
| 2026-08-19 | 1.4469元 | 1.5019元 |
| 2026-08-18 | 1.4479元 | 1.5029元 |
| 2026-08-17 | 1.4476元 | 1.5026元 |
| 2026-08-14 | 1.4466元 | 1.5016元 |
| 2026-08-13 | 1.4464元 | 1.5014元 |
| 2026-08-12 | 1.4470元 | 1.5020元 |
| 2026-08-11 | 1.4466元 | 1.5016元 |
| 2026-08-10 | 1.4476元 | 1.5026元 |
| 2026-08-07 | 1.4476元 | 1.5026元 |
| 2026-08-06 | 1.4473元 | 1.5023元 |
| 2026-08-05 | 1.4472元 | 1.5022元 |
| 2026-08-04 | 1.4465元 | 1.5015元 |
| 2026-08-03 | 1.4464元 | 1.5014元 |
| 2026-07-31 | 1.4466元 | 1.5016元 |
| 2026-07-30 | 1.4459元 | 1.5009元 |
| 2026-07-29 | 1.4461元 | 1.5011元 |
| 2026-07-28 | 1.4460元 | 1.5010元 |
| 2026-07-27 | 1.4462元 | 1.5012元 |
| 2026-07-24 | 1.4459元 | 1.5009元 |