鹏华弘实混合A(001329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4444元 | 1.4994元 |
| 2026-06-17 | 1.4443元 | 1.4993元 |
| 2026-06-16 | 1.4436元 | 1.4986元 |
| 2026-06-15 | 1.4436元 | 1.4986元 |
| 2026-06-12 | 1.4436元 | 1.4986元 |
| 2026-06-11 | 1.4436元 | 1.4986元 |
| 2026-06-10 | 1.4437元 | 1.4987元 |
| 2026-06-09 | 1.4439元 | 1.4989元 |
| 2026-06-08 | 1.4439元 | 1.4989元 |
| 2026-06-05 | 1.4439元 | 1.4989元 |
| 2026-06-04 | 1.4439元 | 1.4989元 |
| 2026-06-03 | 1.4438元 | 1.4988元 |
| 2026-06-02 | 1.4439元 | 1.4989元 |
| 2026-06-01 | 1.4439元 | 1.4989元 |
| 2026-05-29 | 1.4438元 | 1.4988元 |
| 2026-05-28 | 1.4438元 | 1.4988元 |
| 2026-05-27 | 1.4438元 | 1.4988元 |
| 2026-05-26 | 1.4438元 | 1.4988元 |
| 2026-05-25 | 1.4435元 | 1.4985元 |
| 2026-05-22 | 1.4432元 | 1.4982元 |
| 2026-05-21 | 1.4432元 | 1.4982元 |
| 2026-05-20 | 1.4431元 | 1.4981元 |
| 2026-05-19 | 1.4426元 | 1.4976元 |
| 2026-05-18 | 1.4418元 | 1.4968元 |
| 2026-05-15 | 1.4416元 | 1.4966元 |
| 2026-05-14 | 1.4416元 | 1.4966元 |
| 2026-05-13 | 1.4406元 | 1.4956元 |
| 2026-05-12 | 1.4392元 | 1.4942元 |
| 2026-05-11 | 1.4392元 | 1.4942元 |
| 2026-05-08 | 1.4390元 | 1.4940元 |
| 2026-05-07 | 1.4389元 | 1.4939元 |
| 2026-05-06 | 1.4389元 | 1.4939元 |
| 2026-04-30 | 1.4387元 | 1.4937元 |
| 2026-04-29 | 1.4387元 | 1.4937元 |
| 2026-04-28 | 1.4388元 | 1.4938元 |
| 2026-04-27 | 1.4383元 | 1.4933元 |
| 2026-04-24 | 1.4385元 | 1.4935元 |
| 2026-04-23 | 1.4367元 | 1.4917元 |
| 2026-04-22 | 1.4373元 | 1.4923元 |
| 2026-04-21 | 1.4373元 | 1.4923元 |
| 2026-04-20 | 1.4373元 | 1.4923元 |
| 2026-04-17 | 1.4370元 | 1.4920元 |
| 2026-04-16 | 1.4368元 | 1.4918元 |
| 2026-04-15 | 1.4365元 | 1.4915元 |
| 2026-04-14 | 1.4371元 | 1.4921元 |
| 2026-04-13 | 1.4363元 | 1.4913元 |
| 2026-04-10 | 1.4362元 | 1.4912元 |
| 2026-04-09 | 1.4365元 | 1.4915元 |
| 2026-04-08 | 1.4367元 | 1.4917元 |
| 2026-04-07 | 1.4368元 | 1.4918元 |