鹏华弘实混合A(001329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.29万元 | 0.40% | 5.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 70.96万元 | 0.40% | 17.74万元 | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.04万元 | 0.40% | 3.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |