华安新回报混合A(001311) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.52元 | 3,234.41万 | 2,132.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 3,508.75万 | 2,306.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 3,791.42万 | 2,472.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 3,838.12万 | 2,527.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 4,059.69万 | 2,637.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 5,128.84万 | 3,362.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 5,203.56万 | 3,417.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,220.94万 | 2,821.48万元 | -- |