华安新回报混合A(001311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5209元 | 1.5617元 |
| 2026-02-26 | 1.5200元 | 1.5608元 |
| 2026-02-25 | 1.5206元 | 1.5614元 |
| 2026-02-24 | 1.5201元 | 1.5609元 |
| 2026-02-13 | 1.5190元 | 1.5598元 |
| 2026-02-12 | 1.5205元 | 1.5613元 |
| 2026-02-11 | 1.5205元 | 1.5613元 |
| 2026-02-10 | 1.5205元 | 1.5613元 |
| 2026-02-09 | 1.5206元 | 1.5614元 |
| 2026-02-06 | 1.5189元 | 1.5597元 |
| 2026-02-05 | 1.5186元 | 1.5594元 |
| 2026-02-04 | 1.5189元 | 1.5597元 |
| 2026-02-03 | 1.5167元 | 1.5575元 |
| 2026-02-02 | 1.5150元 | 1.5558元 |
| 2026-01-30 | 1.5187元 | 1.5595元 |
| 2026-01-29 | 1.5204元 | 1.5612元 |
| 2026-01-28 | 1.5198元 | 1.5606元 |
| 2026-01-27 | 1.5191元 | 1.5599元 |
| 2026-01-26 | 1.5197元 | 1.5605元 |
| 2026-01-23 | 1.5199元 | 1.5607元 |
| 2026-01-22 | 1.5191元 | 1.5599元 |
| 2026-01-21 | 1.5191元 | 1.5599元 |
| 2026-01-20 | 1.5189元 | 1.5597元 |
| 2026-01-19 | 1.5185元 | 1.5593元 |
| 2026-01-16 | 1.5187元 | 1.5595元 |
| 2026-01-15 | 1.5186元 | 1.5594元 |
| 2026-01-14 | 1.5182元 | 1.5590元 |
| 2026-01-13 | 1.5181元 | 1.5589元 |
| 2026-01-12 | 1.5183元 | 1.5591元 |
| 2026-01-09 | 1.5182元 | 1.5590元 |
| 2026-01-08 | 1.5173元 | 1.5581元 |
| 2026-01-07 | 1.5178元 | 1.5586元 |
| 2026-01-06 | 1.5183元 | 1.5591元 |
| 2026-01-05 | 1.5179元 | 1.5587元 |
| 2025-12-31 | 1.5168元 | 1.5576元 |
| 2025-12-30 | 1.5167元 | 1.5575元 |
| 2025-12-29 | 1.5161元 | 1.5569元 |
| 2025-12-26 | 1.5170元 | 1.5578元 |
| 2025-12-25 | 1.5165元 | 1.5573元 |
| 2025-12-24 | 1.5163元 | 1.5571元 |
| 2025-12-23 | 1.5163元 | 1.5571元 |
| 2025-12-22 | 1.5158元 | 1.5566元 |
| 2025-12-19 | 1.5159元 | 1.5567元 |
| 2025-12-18 | 1.5149元 | 1.5557元 |
| 2025-12-17 | 1.5146元 | 1.5554元 |
| 2025-12-16 | 1.5131元 | 1.5539元 |
| 2025-12-15 | 1.5134元 | 1.5542元 |
| 2025-12-12 | 1.5142元 | 1.5550元 |
| 2025-12-11 | 1.5141元 | 1.5549元 |
| 2025-12-10 | 1.5139元 | 1.5547元 |