华安新回报混合A(001311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5173元 | 1.5581元 |
| 2026-04-27 | 1.5173元 | 1.5581元 |
| 2026-04-24 | 1.5173元 | 1.5581元 |
| 2026-04-23 | 1.5174元 | 1.5582元 |
| 2026-04-22 | 1.5174元 | 1.5582元 |
| 2026-04-21 | 1.5174元 | 1.5582元 |
| 2026-04-20 | 1.5173元 | 1.5581元 |
| 2026-04-17 | 1.5174元 | 1.5582元 |
| 2026-04-16 | 1.5172元 | 1.5580元 |
| 2026-04-15 | 1.5171元 | 1.5579元 |
| 2026-04-14 | 1.5174元 | 1.5582元 |
| 2026-04-13 | 1.5169元 | 1.5577元 |
| 2026-04-10 | 1.5168元 | 1.5576元 |
| 2026-04-09 | 1.5163元 | 1.5571元 |
| 2026-04-08 | 1.5168元 | 1.5576元 |
| 2026-04-07 | 1.5155元 | 1.5563元 |
| 2026-04-03 | 1.5153元 | 1.5561元 |
| 2026-04-02 | 1.5153元 | 1.5561元 |
| 2026-04-01 | 1.5157元 | 1.5565元 |
| 2026-03-31 | 1.5143元 | 1.5551元 |
| 2026-03-30 | 1.5164元 | 1.5572元 |
| 2026-03-27 | 1.5158元 | 1.5566元 |
| 2026-03-26 | 1.5147元 | 1.5555元 |
| 2026-03-25 | 1.5157元 | 1.5565元 |
| 2026-03-24 | 1.5146元 | 1.5554元 |
| 2026-03-23 | 1.5136元 | 1.5544元 |
| 2026-03-20 | 1.5170元 | 1.5578元 |
| 2026-03-19 | 1.5173元 | 1.5581元 |
| 2026-03-18 | 1.5193元 | 1.5601元 |
| 2026-03-17 | 1.5188元 | 1.5596元 |
| 2026-03-16 | 1.5199元 | 1.5607元 |
| 2026-03-13 | 1.5210元 | 1.5618元 |
| 2026-03-12 | 1.5216元 | 1.5624元 |
| 2026-03-11 | 1.5206元 | 1.5614元 |
| 2026-03-10 | 1.5200元 | 1.5608元 |
| 2026-03-09 | 1.5199元 | 1.5607元 |
| 2026-03-06 | 1.5213元 | 1.5621元 |
| 2026-03-05 | 1.5214元 | 1.5622元 |
| 2026-03-04 | 1.5213元 | 1.5621元 |
| 2026-03-03 | 1.5214元 | 1.5622元 |
| 2026-03-02 | 1.5223元 | 1.5631元 |
| 2026-02-27 | 1.5209元 | 1.5617元 |
| 2026-02-26 | 1.5200元 | 1.5608元 |
| 2026-02-25 | 1.5206元 | 1.5614元 |
| 2026-02-24 | 1.5201元 | 1.5609元 |
| 2026-02-13 | 1.5190元 | 1.5598元 |
| 2026-02-12 | 1.5205元 | 1.5613元 |
| 2026-02-11 | 1.5205元 | 1.5613元 |
| 2026-02-10 | 1.5205元 | 1.5613元 |
| 2026-02-09 | 1.5206元 | 1.5614元 |