华安新回报混合A(001311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 34.32万元 | 0.70% | 9.81万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 53.86万元 | 0.70% | 15.39万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.48万元 | 0.70% | 4.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |