中欧永裕混合C (001307.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理沈悦基金类型混合型成立日期2015-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1688元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6789 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧永裕混合(001306) |
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中欧永裕混合C(001307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-04 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-02 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-01 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-25 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-22 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-21 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-20 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-18 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-15 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-13 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-08 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-07 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-06 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-28 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-27 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-24 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-23 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-22 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-17 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-16 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-15 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-14 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-13 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-09 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-08 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-07 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-02 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-01 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-31 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-26 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-25 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |