中欧永裕混合C (001307.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理沈悦基金类型混合型成立日期2015-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1792元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6400 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧永裕混合(001306) |
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中欧永裕混合C(001307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-16 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-15 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-14 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-09 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-18 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-15 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-11 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-04 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-02 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-01 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-25 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-22 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-21 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-20 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-18 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-15 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |