中欧永裕混合C(001307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-29 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-26 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-24 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-23 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-22 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-19 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-18 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-17 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-16 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-15 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-12 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-09 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-08 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-05 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-03 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-01 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-11-28 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-27 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-25 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-11-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-21 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-11-19 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-11-18 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-11-17 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-11-14 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-11-13 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-11-12 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-11 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-11-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-11-07 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-11-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-05 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-11-03 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-10-31 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-10-30 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-10-29 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-10-28 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-10-27 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-10-24 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-10-23 | 1.2258元 | 1.2258元 |