中欧永裕混合C (001307.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理沈悦基金类型混合型成立日期2015-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2456元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6587 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧永裕混合(001306) |
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中欧永裕混合C(001307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-28 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-27 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-24 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-23 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-22 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-17 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-16 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-15 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-14 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-13 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-09 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-08 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-07 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-02 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-01 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-31 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-26 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-25 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-20 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-19 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-18 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-17 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-16 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-13 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-11 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-09 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-06 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-05 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-04 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-03 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-02 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-02-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-25 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-02-24 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-13 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-12 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-11 | 1.2920元 | 1.2920元 |