中欧永裕混合C(001307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-05 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-04 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-03 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-02 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-02-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-25 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-02-24 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-13 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-12 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-11 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-02-10 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-09 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-06 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-05 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-02-04 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-02-03 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-02-02 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-01-30 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-29 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-28 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-27 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-23 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-21 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-20 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-19 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-16 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-01-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-14 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-01-13 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-01-12 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-09 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-07 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-01-06 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-05 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-31 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-29 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-26 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-24 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-23 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-22 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-19 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-18 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-17 | 1.2145元 | 1.2145元 |