中欧永裕混合C(001307) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,640.39万 | 1,329.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,742.80万 | 1,520.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,760.40万 | 1,530.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,790.63万 | 1,669.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,964.28万 | 1,747.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,749.76万 | 1,778.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,905.37万 | 1,801.42万元 | -- |