银华稳利灵活配置混合A (001303.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2078元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-09) 持仓换手率155.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6622 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳利灵活配置混合C |
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银华稳利灵活配置混合A(001303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-04 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-02 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-01 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-29 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-28 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-27 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-26 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-25 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-22 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-21 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-20 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-19 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-18 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-15 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-14 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-13 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-11 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-07 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-06 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-30 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-28 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-27 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-22 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-20 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-17 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-16 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-14 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-13 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-09 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-08 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-07 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-03 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-02 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-01 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-31 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-30 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |