银华稳利灵活配置混合A (001303.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2078元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-09) 持仓换手率155.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6622 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳利灵活配置混合C |
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银华稳利灵活配置混合A(001303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7.20万元 | 0.50% | 1.66万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.56万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 19.41万元 | 0.60% | 4.85万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 9.73万元 | 0.60% | 2.43万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |