平安智慧中国混合(001297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-09-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-09-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-09-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-09-02 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-09-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-14 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-30 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-15 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |