平安智慧中国混合(001297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 102.46万元 | 1.20% | 17.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 247.74万元 | 1.20% | 41.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 128.69万元 | 1.20% | 21.45万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 471.30万元 | 1.20% | 78.55万元 | 0.20% |