泓德优选成长混合(001256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4845元 | 2.0375元 |
| 2026-09-14 | 1.4912元 | 2.0442元 |
| 2026-09-11 | 1.4865元 | 2.0395元 |
| 2026-09-10 | 1.5038元 | 2.0568元 |
| 2026-09-09 | 1.5167元 | 2.0697元 |
| 2026-09-08 | 1.5227元 | 2.0757元 |
| 2026-09-07 | 1.5224元 | 2.0754元 |
| 2026-09-04 | 1.5209元 | 2.0739元 |
| 2026-09-03 | 1.5258元 | 2.0788元 |
| 2026-09-02 | 1.5192元 | 2.0722元 |
| 2026-09-01 | 1.5394元 | 2.0924元 |
| 2026-08-31 | 1.5377元 | 2.0907元 |
| 2026-08-28 | 1.5356元 | 2.0886元 |
| 2026-08-27 | 1.5318元 | 2.0848元 |
| 2026-08-26 | 1.5200元 | 2.0730元 |
| 2026-08-25 | 1.5158元 | 2.0688元 |
| 2026-08-24 | 1.5125元 | 2.0655元 |
| 2026-08-21 | 1.5271元 | 2.0801元 |
| 2026-08-20 | 1.5337元 | 2.0867元 |
| 2026-08-19 | 1.5210元 | 2.0740元 |
| 2026-08-18 | 1.5556元 | 2.1086元 |
| 2026-08-17 | 1.5635元 | 2.1165元 |
| 2026-08-14 | 1.5517元 | 2.1047元 |
| 2026-08-13 | 1.5535元 | 2.1065元 |
| 2026-08-12 | 1.5579元 | 2.1109元 |
| 2026-08-11 | 1.5504元 | 2.1034元 |
| 2026-08-10 | 1.5558元 | 2.1088元 |
| 2026-08-07 | 1.5456元 | 2.0986元 |
| 2026-08-06 | 1.5307元 | 2.0837元 |
| 2026-08-05 | 1.5358元 | 2.0888元 |
| 2026-08-04 | 1.5269元 | 2.0799元 |
| 2026-08-03 | 1.5203元 | 2.0733元 |
| 2026-07-31 | 1.5169元 | 2.0699元 |
| 2026-07-30 | 1.5048元 | 2.0578元 |
| 2026-07-29 | 1.5029元 | 2.0559元 |
| 2026-07-28 | 1.4758元 | 2.0288元 |
| 2026-07-27 | 1.4886元 | 2.0416元 |
| 2026-07-24 | 1.4571元 | 2.0101元 |
| 2026-07-23 | 1.4866元 | 2.0396元 |
| 2026-07-22 | 1.4761元 | 2.0291元 |
| 2026-07-21 | 1.4728元 | 2.0258元 |
| 2026-07-20 | 1.4514元 | 2.0044元 |
| 2026-07-17 | 1.4431元 | 1.9961元 |
| 2026-07-16 | 1.4786元 | 2.0316元 |
| 2026-07-15 | 1.4890元 | 2.0420元 |
| 2026-07-14 | 1.4867元 | 2.0397元 |
| 2026-07-13 | 1.4766元 | 2.0296元 |
| 2026-07-10 | 1.5121元 | 2.0651元 |
| 2026-07-09 | 1.5224元 | 2.0754元 |
| 2026-07-08 | 1.5059元 | 2.0589元 |