泓德优选成长混合(001256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 558.89万元 | 1.20% | 93.15万元 | 0.20% |
| 2026-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,324.62万元 | 1.20% | 220.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 706.24万元 | 1.20% | 117.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,966.29万元 | 1.20% | 327.71万元 | 0.20% |