易方达新利混合(001249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.9433元 | 2.0053元 |
| 2026-08-25 | 1.9425元 | 2.0045元 |
| 2026-08-24 | 1.9423元 | 2.0043元 |
| 2026-08-21 | 1.9433元 | 2.0053元 |
| 2026-08-20 | 1.9439元 | 2.0059元 |
| 2026-08-19 | 1.9435元 | 2.0055元 |
| 2026-08-18 | 1.9456元 | 2.0076元 |
| 2026-08-17 | 1.9446元 | 2.0066元 |
| 2026-08-14 | 1.9397元 | 2.0017元 |
| 2026-08-13 | 1.9388元 | 2.0008元 |
| 2026-08-12 | 1.9397元 | 2.0017元 |
| 2026-08-11 | 1.9384元 | 2.0004元 |
| 2026-08-10 | 1.9397元 | 2.0017元 |
| 2026-08-07 | 1.9376元 | 1.9996元 |
| 2026-08-06 | 1.9363元 | 1.9983元 |
| 2026-08-05 | 1.9374元 | 1.9994元 |
| 2026-08-04 | 1.9361元 | 1.9981元 |
| 2026-08-03 | 1.9365元 | 1.9985元 |
| 2026-07-31 | 1.9365元 | 1.9985元 |
| 2026-07-30 | 1.9351元 | 1.9971元 |
| 2026-07-29 | 1.9347元 | 1.9967元 |
| 2026-07-28 | 1.9317元 | 1.9937元 |
| 2026-07-27 | 1.9348元 | 1.9968元 |
| 2026-07-24 | 1.9229元 | 1.9849元 |
| 2026-07-23 | 1.9245元 | 1.9865元 |
| 2026-07-22 | 1.9229元 | 1.9849元 |
| 2026-07-21 | 1.9216元 | 1.9836元 |
| 2026-07-20 | 1.9186元 | 1.9806元 |
| 2026-07-17 | 1.9168元 | 1.9788元 |
| 2026-07-16 | 1.9198元 | 1.9818元 |
| 2026-07-15 | 1.9217元 | 1.9837元 |
| 2026-07-14 | 1.9216元 | 1.9836元 |
| 2026-07-13 | 1.9192元 | 1.9812元 |
| 2026-07-10 | 1.9213元 | 1.9833元 |
| 2026-07-09 | 1.9251元 | 1.9871元 |
| 2026-07-08 | 1.9220元 | 1.9840元 |
| 2026-07-07 | 1.9239元 | 1.9859元 |
| 2026-07-06 | 1.9249元 | 1.9869元 |
| 2026-07-03 | 1.9234元 | 1.9854元 |
| 2026-07-02 | 1.9229元 | 1.9849元 |
| 2026-07-01 | 1.9279元 | 1.9899元 |
| 2026-06-30 | 1.9273元 | 1.9893元 |
| 2026-06-29 | 1.9256元 | 1.9876元 |
| 2026-06-26 | 1.9211元 | 1.9831元 |
| 2026-06-25 | 1.9243元 | 1.9863元 |
| 2026-06-24 | 1.9216元 | 1.9836元 |
| 2026-06-23 | 1.9201元 | 1.9821元 |
| 2026-06-22 | 1.9240元 | 1.9860元 |
| 2026-06-18 | 1.9197元 | 1.9817元 |
| 2026-06-17 | 1.9196元 | 1.9816元 |