易方达新利混合(001249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9213元 | 1.9833元 |
| 2026-07-09 | 1.9251元 | 1.9871元 |
| 2026-07-08 | 1.9220元 | 1.9840元 |
| 2026-07-07 | 1.9239元 | 1.9859元 |
| 2026-07-06 | 1.9249元 | 1.9869元 |
| 2026-07-03 | 1.9234元 | 1.9854元 |
| 2026-07-02 | 1.9229元 | 1.9849元 |
| 2026-07-01 | 1.9279元 | 1.9899元 |
| 2026-06-30 | 1.9273元 | 1.9893元 |
| 2026-06-29 | 1.9256元 | 1.9876元 |
| 2026-06-26 | 1.9211元 | 1.9831元 |
| 2026-06-25 | 1.9243元 | 1.9863元 |
| 2026-06-24 | 1.9216元 | 1.9836元 |
| 2026-06-23 | 1.9201元 | 1.9821元 |
| 2026-06-22 | 1.9240元 | 1.9860元 |
| 2026-06-18 | 1.9197元 | 1.9817元 |
| 2026-06-17 | 1.9196元 | 1.9816元 |
| 2026-06-16 | 1.9171元 | 1.9791元 |
| 2026-06-15 | 1.9177元 | 1.9797元 |
| 2026-06-12 | 1.9139元 | 1.9759元 |
| 2026-06-11 | 1.9128元 | 1.9748元 |
| 2026-06-10 | 1.9144元 | 1.9764元 |
| 2026-06-09 | 1.9179元 | 1.9799元 |
| 2026-06-08 | 1.9149元 | 1.9769元 |
| 2026-06-05 | 1.9195元 | 1.9815元 |
| 2026-06-04 | 1.9232元 | 1.9852元 |
| 2026-06-03 | 1.9228元 | 1.9848元 |
| 2026-06-02 | 1.9227元 | 1.9847元 |
| 2026-06-01 | 1.9200元 | 1.9820元 |
| 2026-05-29 | 1.9218元 | 1.9838元 |
| 2026-05-28 | 1.9229元 | 1.9849元 |
| 2026-05-27 | 1.9213元 | 1.9833元 |
| 2026-05-26 | 1.9199元 | 1.9819元 |
| 2026-05-25 | 1.9207元 | 1.9827元 |
| 2026-05-22 | 1.9184元 | 1.9804元 |
| 2026-05-21 | 1.9136元 | 1.9756元 |
| 2026-05-20 | 1.9196元 | 1.9816元 |
| 2026-05-19 | 1.9209元 | 1.9829元 |
| 2026-05-18 | 1.9172元 | 1.9792元 |
| 2026-05-15 | 1.9182元 | 1.9802元 |
| 2026-05-14 | 1.9203元 | 1.9823元 |
| 2026-05-13 | 1.9256元 | 1.9876元 |
| 2026-05-12 | 1.9226元 | 1.9846元 |
| 2026-05-11 | 1.9224元 | 1.9844元 |
| 2026-05-08 | 1.9174元 | 1.9794元 |
| 2026-05-07 | 1.9179元 | 1.9799元 |
| 2026-05-06 | 1.9174元 | 1.9794元 |
| 2026-04-30 | 1.9148元 | 1.9768元 |
| 2026-04-29 | 1.9156元 | 1.9776元 |
| 2026-04-28 | 1.8995元 | 1.9615元 |