易方达新利混合(001249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9184元 | 1.9804元 |
| 2026-05-21 | 1.9136元 | 1.9756元 |
| 2026-05-20 | 1.9196元 | 1.9816元 |
| 2026-05-19 | 1.9209元 | 1.9829元 |
| 2026-05-18 | 1.9172元 | 1.9792元 |
| 2026-05-15 | 1.9182元 | 1.9802元 |
| 2026-05-14 | 1.9203元 | 1.9823元 |
| 2026-05-13 | 1.9256元 | 1.9876元 |
| 2026-05-12 | 1.9226元 | 1.9846元 |
| 2026-05-11 | 1.9224元 | 1.9844元 |
| 2026-05-08 | 1.9174元 | 1.9794元 |
| 2026-05-07 | 1.9179元 | 1.9799元 |
| 2026-05-06 | 1.9174元 | 1.9794元 |
| 2026-04-30 | 1.9148元 | 1.9768元 |
| 2026-04-29 | 1.9156元 | 1.9776元 |
| 2026-04-28 | 1.8995元 | 1.9615元 |
| 2026-04-27 | 1.8976元 | 1.9596元 |
| 2026-04-24 | 1.8981元 | 1.9601元 |
| 2026-04-23 | 1.8965元 | 1.9585元 |
| 2026-04-22 | 1.8984元 | 1.9604元 |
| 2026-04-21 | 1.8958元 | 1.9578元 |
| 2026-04-20 | 1.8892元 | 1.9512元 |
| 2026-04-17 | 1.8863元 | 1.9483元 |
| 2026-04-16 | 1.8883元 | 1.9503元 |
| 2026-04-15 | 1.8848元 | 1.9468元 |
| 2026-04-14 | 1.8846元 | 1.9466元 |
| 2026-04-13 | 1.8807元 | 1.9427元 |
| 2026-04-10 | 1.8821元 | 1.9441元 |
| 2026-04-09 | 1.8810元 | 1.9430元 |
| 2026-04-08 | 1.8825元 | 1.9445元 |
| 2026-04-07 | 1.8722元 | 1.9342元 |
| 2026-04-03 | 1.8720元 | 1.9340元 |
| 2026-04-02 | 1.8747元 | 1.9367元 |
| 2026-04-01 | 1.8756元 | 1.9376元 |
| 2026-03-31 | 1.8702元 | 1.9322元 |
| 2026-03-30 | 1.8719元 | 1.9339元 |
| 2026-03-27 | 1.8723元 | 1.9343元 |
| 2026-03-26 | 1.8691元 | 1.9311元 |
| 2026-03-25 | 1.8722元 | 1.9342元 |
| 2026-03-24 | 1.8647元 | 1.9267元 |
| 2026-03-23 | 1.8577元 | 1.9197元 |
| 2026-03-20 | 1.8701元 | 1.9321元 |
| 2026-03-19 | 1.8714元 | 1.9334元 |
| 2026-03-18 | 1.8778元 | 1.9398元 |
| 2026-03-17 | 1.8769元 | 1.9389元 |
| 2026-03-16 | 1.8805元 | 1.9425元 |
| 2026-03-13 | 1.8827元 | 1.9447元 |
| 2026-03-12 | 1.8855元 | 1.9475元 |
| 2026-03-11 | 1.8866元 | 1.9486元 |
| 2026-03-10 | 1.8847元 | 1.9467元 |