易方达新收益混合C(001217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 4.0496元 | 4.3676元 |
| 2026-08-26 | 3.9195元 | 4.2375元 |
| 2026-08-25 | 3.8769元 | 4.1949元 |
| 2026-08-24 | 3.9060元 | 4.2240元 |
| 2026-08-21 | 4.0803元 | 4.3983元 |
| 2026-08-20 | 4.0228元 | 4.3408元 |
| 2026-08-19 | 4.0127元 | 4.3307元 |
| 2026-08-18 | 4.3517元 | 4.6697元 |
| 2026-08-17 | 4.3793元 | 4.6973元 |
| 2026-08-14 | 4.1655元 | 4.4835元 |
| 2026-08-13 | 4.0995元 | 4.4175元 |
| 2026-08-12 | 4.1007元 | 4.4187元 |
| 2026-08-11 | 4.0093元 | 4.3273元 |
| 2026-08-10 | 4.0170元 | 4.3350元 |
| 2026-08-07 | 4.0743元 | 4.3923元 |
| 2026-08-06 | 4.0169元 | 4.3349元 |
| 2026-08-05 | 3.9974元 | 4.3154元 |
| 2026-08-04 | 3.8879元 | 4.2059元 |
| 2026-08-03 | 3.6867元 | 4.0047元 |
| 2026-07-31 | 3.8372元 | 4.1552元 |
| 2026-07-30 | 3.6990元 | 4.0170元 |
| 2026-07-29 | 3.9736元 | 4.2916元 |
| 2026-07-28 | 3.9644元 | 4.2824元 |
| 2026-07-27 | 4.3172元 | 4.6352元 |
| 2026-07-24 | 4.1853元 | 4.5033元 |
| 2026-07-23 | 4.2071元 | 4.5251元 |
| 2026-07-22 | 4.3236元 | 4.6416元 |
| 2026-07-21 | 4.4395元 | 4.7575元 |
| 2026-07-20 | 4.0436元 | 4.3616元 |
| 2026-07-17 | 4.1107元 | 4.4287元 |
| 2026-07-16 | 4.4355元 | 4.7535元 |
| 2026-07-15 | 4.6370元 | 4.9550元 |
| 2026-07-14 | 4.8328元 | 5.1508元 |
| 2026-07-13 | 4.6982元 | 5.0162元 |
| 2026-07-10 | 4.8720元 | 5.1900元 |
| 2026-07-09 | 5.1933元 | 5.5113元 |
| 2026-07-08 | 4.8779元 | 5.1959元 |
| 2026-07-07 | 4.9386元 | 5.2566元 |
| 2026-07-06 | 4.9826元 | 5.3006元 |
| 2026-07-03 | 4.9556元 | 5.2736元 |
| 2026-07-02 | 4.9849元 | 5.3029元 |
| 2026-07-01 | 5.4602元 | 5.7782元 |
| 2026-06-30 | 5.5457元 | 5.8637元 |
| 2026-06-29 | 5.3194元 | 5.6374元 |
| 2026-06-26 | 5.1437元 | 5.4617元 |
| 2026-06-25 | 5.2944元 | 5.6124元 |
| 2026-06-24 | 5.0295元 | 5.3475元 |
| 2026-06-23 | 4.8839元 | 5.2019元 |
| 2026-06-22 | 5.0070元 | 5.3250元 |
| 2026-06-18 | 4.9262元 | 5.2442元 |