易方达新收益混合C (001217.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4602元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.21% (1542 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达新收益混合(001216) |
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易方达新收益混合C(001217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 5.4602元 | 5.7782元 |
| 2026-06-30 | 5.5457元 | 5.8637元 |
| 2026-06-29 | 5.3194元 | 5.6374元 |
| 2026-06-26 | 5.1437元 | 5.4617元 |
| 2026-06-25 | 5.2944元 | 5.6124元 |
| 2026-06-24 | 5.0295元 | 5.3475元 |
| 2026-06-23 | 4.8839元 | 5.2019元 |
| 2026-06-22 | 5.0070元 | 5.3250元 |
| 2026-06-18 | 4.9262元 | 5.2442元 |
| 2026-06-17 | 4.7436元 | 5.0616元 |
| 2026-06-16 | 4.5678元 | 4.8858元 |
| 2026-06-15 | 4.5055元 | 4.8235元 |
| 2026-06-12 | 4.2184元 | 4.5364元 |
| 2026-06-11 | 4.2808元 | 4.5988元 |
| 2026-06-10 | 4.2992元 | 4.6172元 |
| 2026-06-09 | 4.3779元 | 4.6959元 |
| 2026-06-08 | 4.1503元 | 4.4683元 |
| 2026-06-05 | 4.3679元 | 4.6859元 |
| 2026-06-04 | 4.5805元 | 4.8985元 |
| 2026-06-03 | 4.4916元 | 4.8096元 |
| 2026-06-02 | 4.3772元 | 4.6952元 |
| 2026-06-01 | 4.2352元 | 4.5532元 |
| 2026-05-29 | 4.3898元 | 4.7078元 |
| 2026-05-28 | 4.6043元 | 4.9223元 |
| 2026-05-27 | 4.4801元 | 4.7981元 |
| 2026-05-26 | 4.5731元 | 4.8911元 |
| 2026-05-25 | 4.6702元 | 4.9882元 |
| 2026-05-22 | 4.5076元 | 4.8256元 |
| 2026-05-21 | 4.3722元 | 4.6902元 |
| 2026-05-20 | 4.5293元 | 4.8473元 |
| 2026-05-19 | 4.4692元 | 4.7872元 |
| 2026-05-18 | 4.3020元 | 4.6200元 |
| 2026-05-15 | 4.2836元 | 4.6016元 |
| 2026-05-14 | 4.3595元 | 4.6775元 |
| 2026-05-13 | 4.4970元 | 4.8150元 |
| 2026-05-12 | 4.3537元 | 4.6717元 |
| 2026-05-11 | 4.2946元 | 4.6126元 |
| 2026-05-08 | 4.1329元 | 4.4509元 |
| 2026-05-07 | 4.1974元 | 4.5154元 |
| 2026-05-06 | 4.0890元 | 4.4070元 |
| 2026-04-30 | 3.9604元 | 4.2784元 |
| 2026-04-29 | 3.8389元 | 4.1569元 |
| 2026-04-28 | 3.8105元 | 4.1285元 |
| 2026-04-27 | 3.8425元 | 4.1605元 |
| 2026-04-24 | 3.7874元 | 4.1054元 |
| 2026-04-23 | 3.7949元 | 4.1129元 |
| 2026-04-22 | 3.8128元 | 4.1308元 |
| 2026-04-21 | 3.7248元 | 4.0428元 |
| 2026-04-20 | 3.7411元 | 4.0591元 |
| 2026-04-17 | 3.7081元 | 4.0261元 |