易方达新收益混合C (001217.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2836元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (1579 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达新收益混合(001216) |
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易方达新收益混合C(001217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 4.2836元 | 4.6016元 |
| 2026-05-14 | 4.3595元 | 4.6775元 |
| 2026-05-13 | 4.4970元 | 4.8150元 |
| 2026-05-12 | 4.3537元 | 4.6717元 |
| 2026-05-11 | 4.2946元 | 4.6126元 |
| 2026-05-08 | 4.1329元 | 4.4509元 |
| 2026-05-07 | 4.1974元 | 4.5154元 |
| 2026-05-06 | 4.0890元 | 4.4070元 |
| 2026-04-30 | 3.9604元 | 4.2784元 |
| 2026-04-29 | 3.8389元 | 4.1569元 |
| 2026-04-28 | 3.8105元 | 4.1285元 |
| 2026-04-27 | 3.8425元 | 4.1605元 |
| 2026-04-24 | 3.7874元 | 4.1054元 |
| 2026-04-23 | 3.7949元 | 4.1129元 |
| 2026-04-22 | 3.8128元 | 4.1308元 |
| 2026-04-21 | 3.7248元 | 4.0428元 |
| 2026-04-20 | 3.7411元 | 4.0591元 |
| 2026-04-17 | 3.7081元 | 4.0261元 |
| 2026-04-16 | 3.7034元 | 4.0214元 |
| 2026-04-15 | 3.6166元 | 3.9346元 |
| 2026-04-14 | 3.6548元 | 3.9728元 |
| 2026-04-13 | 3.5933元 | 3.9113元 |
| 2026-04-10 | 3.6088元 | 3.9268元 |
| 2026-04-09 | 3.5407元 | 3.8587元 |
| 2026-04-08 | 3.5354元 | 3.8534元 |
| 2026-04-07 | 3.3403元 | 3.6583元 |
| 2026-04-03 | 3.2970元 | 3.6150元 |
| 2026-04-02 | 3.2574元 | 3.5754元 |
| 2026-04-01 | 3.3289元 | 3.6469元 |
| 2026-03-31 | 3.2133元 | 3.5313元 |
| 2026-03-30 | 3.2848元 | 3.6028元 |
| 2026-03-27 | 3.2698元 | 3.5878元 |
| 2026-03-26 | 3.2547元 | 3.5727元 |
| 2026-03-25 | 3.3182元 | 3.6362元 |
| 2026-03-24 | 3.2341元 | 3.5521元 |
| 2026-03-23 | 3.1307元 | 3.4487元 |
| 2026-03-20 | 3.2663元 | 3.5843元 |
| 2026-03-19 | 3.2910元 | 3.6090元 |
| 2026-03-18 | 3.4047元 | 3.7227元 |
| 2026-03-17 | 3.3286元 | 3.6466元 |
| 2026-03-16 | 3.4041元 | 3.7221元 |
| 2026-03-13 | 3.4263元 | 3.7443元 |
| 2026-03-12 | 3.4876元 | 3.8056元 |
| 2026-03-11 | 3.5518元 | 3.8698元 |
| 2026-03-10 | 3.6131元 | 3.9311元 |
| 2026-03-09 | 3.5214元 | 3.8394元 |
| 2026-03-06 | 3.5977元 | 3.9157元 |
| 2026-03-05 | 3.5800元 | 3.8980元 |
| 2026-03-04 | 3.4997元 | 3.8177元 |
| 2026-03-03 | 3.5445元 | 3.8625元 |