易方达新收益混合C (001217.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.1853元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (1265 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达新收益混合(001216) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达新收益混合C(001217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.1853元 | 4.5033元 |
| 2026-07-23 | 4.2071元 | 4.5251元 |
| 2026-07-22 | 4.3236元 | 4.6416元 |
| 2026-07-21 | 4.4395元 | 4.7575元 |
| 2026-07-20 | 4.0436元 | 4.3616元 |
| 2026-07-17 | 4.1107元 | 4.4287元 |
| 2026-07-16 | 4.4355元 | 4.7535元 |
| 2026-07-15 | 4.6370元 | 4.9550元 |
| 2026-07-14 | 4.8328元 | 5.1508元 |
| 2026-07-13 | 4.6982元 | 5.0162元 |
| 2026-07-10 | 4.8720元 | 5.1900元 |
| 2026-07-09 | 5.1933元 | 5.5113元 |
| 2026-07-08 | 4.8779元 | 5.1959元 |
| 2026-07-07 | 4.9386元 | 5.2566元 |
| 2026-07-06 | 4.9826元 | 5.3006元 |
| 2026-07-03 | 4.9556元 | 5.2736元 |
| 2026-07-02 | 4.9849元 | 5.3029元 |
| 2026-07-01 | 5.4602元 | 5.7782元 |
| 2026-06-30 | 5.5457元 | 5.8637元 |
| 2026-06-29 | 5.3194元 | 5.6374元 |
| 2026-06-26 | 5.1437元 | 5.4617元 |
| 2026-06-25 | 5.2944元 | 5.6124元 |
| 2026-06-24 | 5.0295元 | 5.3475元 |
| 2026-06-23 | 4.8839元 | 5.2019元 |
| 2026-06-22 | 5.0070元 | 5.3250元 |
| 2026-06-18 | 4.9262元 | 5.2442元 |
| 2026-06-17 | 4.7436元 | 5.0616元 |
| 2026-06-16 | 4.5678元 | 4.8858元 |
| 2026-06-15 | 4.5055元 | 4.8235元 |
| 2026-06-12 | 4.2184元 | 4.5364元 |
| 2026-06-11 | 4.2808元 | 4.5988元 |
| 2026-06-10 | 4.2992元 | 4.6172元 |
| 2026-06-09 | 4.3779元 | 4.6959元 |
| 2026-06-08 | 4.1503元 | 4.4683元 |
| 2026-06-05 | 4.3679元 | 4.6859元 |
| 2026-06-04 | 4.5805元 | 4.8985元 |
| 2026-06-03 | 4.4916元 | 4.8096元 |
| 2026-06-02 | 4.3772元 | 4.6952元 |
| 2026-06-01 | 4.2352元 | 4.5532元 |
| 2026-05-29 | 4.3898元 | 4.7078元 |
| 2026-05-28 | 4.6043元 | 4.9223元 |
| 2026-05-27 | 4.4801元 | 4.7981元 |
| 2026-05-26 | 4.5731元 | 4.8911元 |
| 2026-05-25 | 4.6702元 | 4.9882元 |
| 2026-05-22 | 4.5076元 | 4.8256元 |
| 2026-05-21 | 4.3722元 | 4.6902元 |
| 2026-05-20 | 4.5293元 | 4.8473元 |
| 2026-05-19 | 4.4692元 | 4.7872元 |
| 2026-05-18 | 4.3020元 | 4.6200元 |
| 2026-05-15 | 4.2836元 | 4.6016元 |