易方达新收益混合A(001216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 5.2103元 | 5.5333元 |
| 2026-06-23 | 5.0594元 | 5.3824元 |
| 2026-06-22 | 5.1869元 | 5.5099元 |
| 2026-06-18 | 5.1031元 | 5.4261元 |
| 2026-06-17 | 4.9139元 | 5.2369元 |
| 2026-06-16 | 4.7318元 | 5.0548元 |
| 2026-06-15 | 4.6672元 | 4.9902元 |
| 2026-06-12 | 4.3698元 | 4.6928元 |
| 2026-06-11 | 4.4343元 | 4.7573元 |
| 2026-06-10 | 4.4533元 | 4.7763元 |
| 2026-06-09 | 4.5348元 | 4.8578元 |
| 2026-06-08 | 4.2990元 | 4.6220元 |
| 2026-06-05 | 4.5245元 | 4.8475元 |
| 2026-06-04 | 4.7446元 | 5.0676元 |
| 2026-06-03 | 4.6525元 | 4.9755元 |
| 2026-06-02 | 4.5340元 | 4.8570元 |
| 2026-06-01 | 4.3869元 | 4.7099元 |
| 2026-05-29 | 4.5470元 | 4.8700元 |
| 2026-05-28 | 4.7690元 | 5.0920元 |
| 2026-05-27 | 4.6404元 | 4.9634元 |
| 2026-05-26 | 4.7368元 | 5.0598元 |
| 2026-05-25 | 4.8373元 | 5.1603元 |
| 2026-05-22 | 4.6688元 | 4.9918元 |
| 2026-05-21 | 4.5285元 | 4.8515元 |
| 2026-05-20 | 4.6912元 | 5.0142元 |
| 2026-05-19 | 4.6289元 | 4.9519元 |
| 2026-05-18 | 4.4557元 | 4.7787元 |
| 2026-05-15 | 4.4366元 | 4.7596元 |
| 2026-05-14 | 4.5151元 | 4.8381元 |
| 2026-05-13 | 4.6575元 | 4.9805元 |
| 2026-05-12 | 4.5091元 | 4.8321元 |
| 2026-05-11 | 4.4478元 | 4.7708元 |
| 2026-05-08 | 4.2803元 | 4.6033元 |
| 2026-05-07 | 4.3471元 | 4.6701元 |
| 2026-05-06 | 4.2348元 | 4.5578元 |
| 2026-04-30 | 4.1015元 | 4.4245元 |
| 2026-04-29 | 3.9757元 | 4.2987元 |
| 2026-04-28 | 3.9462元 | 4.2692元 |
| 2026-04-27 | 3.9793元 | 4.3023元 |
| 2026-04-24 | 3.9222元 | 4.2452元 |
| 2026-04-23 | 3.9300元 | 4.2530元 |
| 2026-04-22 | 3.9485元 | 4.2715元 |
| 2026-04-21 | 3.8573元 | 4.1803元 |
| 2026-04-20 | 3.8742元 | 4.1972元 |
| 2026-04-17 | 3.8399元 | 4.1629元 |
| 2026-04-16 | 3.8350元 | 4.1580元 |
| 2026-04-15 | 3.7451元 | 4.0681元 |
| 2026-04-14 | 3.7846元 | 4.1076元 |
| 2026-04-13 | 3.7210元 | 4.0440元 |
| 2026-04-10 | 3.7370元 | 4.0600元 |