易方达新收益混合A(001216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 4.1966元 | 4.5196元 |
| 2026-08-26 | 4.0617元 | 4.3847元 |
| 2026-08-25 | 4.0176元 | 4.3406元 |
| 2026-08-24 | 4.0478元 | 4.3708元 |
| 2026-08-21 | 4.2283元 | 4.5513元 |
| 2026-08-20 | 4.1687元 | 4.4917元 |
| 2026-08-19 | 4.1582元 | 4.4812元 |
| 2026-08-18 | 4.5095元 | 4.8325元 |
| 2026-08-17 | 4.5381元 | 4.8611元 |
| 2026-08-14 | 4.3165元 | 4.6395元 |
| 2026-08-13 | 4.2480元 | 4.5710元 |
| 2026-08-12 | 4.2492元 | 4.5722元 |
| 2026-08-11 | 4.1545元 | 4.4775元 |
| 2026-08-10 | 4.1625元 | 4.4855元 |
| 2026-08-07 | 4.2218元 | 4.5448元 |
| 2026-08-06 | 4.1622元 | 4.4852元 |
| 2026-08-05 | 4.1420元 | 4.4650元 |
| 2026-08-04 | 4.0286元 | 4.3516元 |
| 2026-08-03 | 3.8200元 | 4.1430元 |
| 2026-07-31 | 3.9760元 | 4.2990元 |
| 2026-07-30 | 3.8327元 | 4.1557元 |
| 2026-07-29 | 4.1172元 | 4.4402元 |
| 2026-07-28 | 4.1076元 | 4.4306元 |
| 2026-07-27 | 4.4732元 | 4.7962元 |
| 2026-07-24 | 4.3365元 | 4.6595元 |
| 2026-07-23 | 4.3590元 | 4.6820元 |
| 2026-07-22 | 4.4797元 | 4.8027元 |
| 2026-07-21 | 4.5997元 | 4.9227元 |
| 2026-07-20 | 4.1895元 | 4.5125元 |
| 2026-07-17 | 4.2590元 | 4.5820元 |
| 2026-07-16 | 4.5955元 | 4.9185元 |
| 2026-07-15 | 4.8043元 | 5.1273元 |
| 2026-07-14 | 5.0070元 | 5.3300元 |
| 2026-07-13 | 4.8676元 | 5.1906元 |
| 2026-07-10 | 5.0476元 | 5.3706元 |
| 2026-07-09 | 5.3804元 | 5.7034元 |
| 2026-07-08 | 5.0536元 | 5.3766元 |
| 2026-07-07 | 5.1165元 | 5.4395元 |
| 2026-07-06 | 5.1620元 | 5.4850元 |
| 2026-07-03 | 5.1340元 | 5.4570元 |
| 2026-07-02 | 5.1643元 | 5.4873元 |
| 2026-07-01 | 5.6567元 | 5.9797元 |
| 2026-06-30 | 5.7452元 | 6.0682元 |
| 2026-06-29 | 5.5108元 | 5.8338元 |
| 2026-06-26 | 5.3287元 | 5.6517元 |
| 2026-06-25 | 5.4847元 | 5.8077元 |
| 2026-06-24 | 5.2103元 | 5.5333元 |
| 2026-06-23 | 5.0594元 | 5.3824元 |
| 2026-06-22 | 5.1869元 | 5.5099元 |
| 2026-06-18 | 5.1031元 | 5.4261元 |