易方达新收益混合A(001216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 4.3590元 | 4.6820元 |
| 2026-07-22 | 4.4797元 | 4.8027元 |
| 2026-07-21 | 4.5997元 | 4.9227元 |
| 2026-07-20 | 4.1895元 | 4.5125元 |
| 2026-07-17 | 4.2590元 | 4.5820元 |
| 2026-07-16 | 4.5955元 | 4.9185元 |
| 2026-07-15 | 4.8043元 | 5.1273元 |
| 2026-07-14 | 5.0070元 | 5.3300元 |
| 2026-07-13 | 4.8676元 | 5.1906元 |
| 2026-07-10 | 5.0476元 | 5.3706元 |
| 2026-07-09 | 5.3804元 | 5.7034元 |
| 2026-07-08 | 5.0536元 | 5.3766元 |
| 2026-07-07 | 5.1165元 | 5.4395元 |
| 2026-07-06 | 5.1620元 | 5.4850元 |
| 2026-07-03 | 5.1340元 | 5.4570元 |
| 2026-07-02 | 5.1643元 | 5.4873元 |
| 2026-07-01 | 5.6567元 | 5.9797元 |
| 2026-06-30 | 5.7452元 | 6.0682元 |
| 2026-06-29 | 5.5108元 | 5.8338元 |
| 2026-06-26 | 5.3287元 | 5.6517元 |
| 2026-06-25 | 5.4847元 | 5.8077元 |
| 2026-06-24 | 5.2103元 | 5.5333元 |
| 2026-06-23 | 5.0594元 | 5.3824元 |
| 2026-06-22 | 5.1869元 | 5.5099元 |
| 2026-06-18 | 5.1031元 | 5.4261元 |
| 2026-06-17 | 4.9139元 | 5.2369元 |
| 2026-06-16 | 4.7318元 | 5.0548元 |
| 2026-06-15 | 4.6672元 | 4.9902元 |
| 2026-06-12 | 4.3698元 | 4.6928元 |
| 2026-06-11 | 4.4343元 | 4.7573元 |
| 2026-06-10 | 4.4533元 | 4.7763元 |
| 2026-06-09 | 4.5348元 | 4.8578元 |
| 2026-06-08 | 4.2990元 | 4.6220元 |
| 2026-06-05 | 4.5245元 | 4.8475元 |
| 2026-06-04 | 4.7446元 | 5.0676元 |
| 2026-06-03 | 4.6525元 | 4.9755元 |
| 2026-06-02 | 4.5340元 | 4.8570元 |
| 2026-06-01 | 4.3869元 | 4.7099元 |
| 2026-05-29 | 4.5470元 | 4.8700元 |
| 2026-05-28 | 4.7690元 | 5.0920元 |
| 2026-05-27 | 4.6404元 | 4.9634元 |
| 2026-05-26 | 4.7368元 | 5.0598元 |
| 2026-05-25 | 4.8373元 | 5.1603元 |
| 2026-05-22 | 4.6688元 | 4.9918元 |
| 2026-05-21 | 4.5285元 | 4.8515元 |
| 2026-05-20 | 4.6912元 | 5.0142元 |
| 2026-05-19 | 4.6289元 | 4.9519元 |
| 2026-05-18 | 4.4557元 | 4.7787元 |
| 2026-05-15 | 4.4366元 | 4.7596元 |
| 2026-05-14 | 4.5151元 | 4.8381元 |